unerry, Inc. (5034) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.66 | 3.99 | 3.42 | 4.37 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.63 | 3.95 | 3.37 | 4.33 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.86 | 3.06 | 2.73 | 3.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.27 | 0.38 | 0.07 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 2.18 | 0 | 0.27 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46B | 1.46B | 1.79B | 1.00B | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.30 | 1.38 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 2.13 | 0 | 0.09 | 4,018.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 222.65 | 0 | 168.22 | 10,533.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 196.93 | 197.58 | 0 | 30.28 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.67 | -3.67 | -5.86 | -29.08 | -12.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.45% | 37.45% | 39.31% | 33.84% | 37.59% |
| שיעור EBIT | 8.70% | 8.70% | 8.37% | 1.69% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 8.74% | 8.38% | 1.69% | 4.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.70% | 8.70% | 8.37% | 1.69% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.87% | 8.87% | 8.45% | 1.68% | 4.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 6.77% | 8.91% | 0.45% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 6.77% | 8.91% | 0.45% | 2.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.26% | 76.26% | 105.35% | 26.80% | 50.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.96% | 101.96% | 101.00% | 99.32% | 75.38% |
| תשואה על הנכסים | 7.88% | 7.88% | 12.68% | 0.62% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.09% | 13.95% | 16.45% | 0.85% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.38% | 14.38% | 15.46% | 3.20% | 10.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.43% | 10.43% | 15.46% | 0.78% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.25% | 9.25% | 12.72% | 0.62% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 4.05% | 3.65% | 0.06% | 0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.04 | 7.58 | 8.36 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 5.16 | 6.66 | 6.37 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 85.78 | 85.78 | 96.78 | 56.93 | 95.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 457.13 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.17 | 1.42 | 1.37 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.54 | 2.20 | 2.24 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.03 | -6.03 | -2.91 | -7.28 | 1.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.47 | 60.47 | 48.13 | 43.63 | 47.05 |
| ימי מלאי | 4.25 | 4.25 | 3.77 | 6.41 | 3.82 |
| ימי אשראי מספקים | 70.75 | 70.75 | 54.81 | 57.33 | 48.91 |
| מחזור תפעולי | 64.73 | 64.73 | 51.90 | 50.05 | 50.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50.64 | 87.58 | 61.70 | 8.07 | 49.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.64 | 0 | 0 | 8.07 | 49.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 87.58 | 61.70 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.44 | 0 | 0.27 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.00 | 24.69 | 27.38 | 1,688.98 | 158.50 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 1.67 | 2.44 | 7.61 | 3.82 |
| מכפיל הון | 4.47 | 3.45 | 4.51 | 14.41 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.73 | 0 | 0 | 563.72 | 60.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.73 | 24.87 | 39.56 | 563.72 | 60.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -34.73 | -23.67 | 0.07 | -17.94 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.47 | 3.45 | 4.51 | 14.41 | 6.64 |
| מכפיל שווי חברה | 21.11 | 15.44 | 23.22 | 420.52 | 67.85 |
| שווי חברה | 8.85B | 6.59B | 7.25B | 14.78B | 9.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.74 | 15.44 | 23.22 | 420.52 | 67.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.35 | 1.95 | 7.12 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.65 | 0 | 0 | 527.26 | 50.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.65 | 20.10 | 31.59 | 527.26 | 50.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 466.00 | 466.34 | 539.40 | 315.82 | 444.44 |
| הון עצמי למניה | 631.72 | 632.19 | 541.84 | 315.82 | 444.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.05 | 0.73 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 1,302.95 | 1,303.91 | 1,001.03 | 597.84 | 773.44 |
| רווח נקי למניה | 88.15 | 88.22 | 89.15 | 2.69 | 18.62 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.05 | 0.27 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.99 | 0.69 | 0.80 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY