unerry, Inc. (5034) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.74M | 229.67M | 28.04M | 180.32M | 68.83M |
| רווח נקי | 330.14M | 331.86M | 9.36M | 68.27M | 143.53M |
| פחת והפחתות | 1.91M | 0 | 30.00K | 30.00K | 30.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.34M | -26.97M | -7.94M | 793.00K | -7.29M |
| יתרת לקוחות | -122.53M | -125.90M | -59.67M | -120.99M | -97.00M |
| מלאי | -12.22M | -4.85M | -2.17M | 5.62M | -16.69M |
| יתרת ספקים | 220.45M | 102.47M | 43.59M | 21.29M | 86.19M |
| הון חוזר אחר | -61.36M | 1.31M | 10.31M | 94.87M | 20.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.65M | -75.23M | 26.59M | 111.23M | -67.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -599.34M | -59.56M | -42.50M | -5.88M | 30.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.03M | -9.56M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -434.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.27M | 0 | -42.50M | -5.88M | 30.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 741.52M | 2.58M | 239.38M | 357.10M | 1.43M |
| פירעון חוב | 737.50M | 0 | -20.00M | -104.99M | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.02M | 2.58M | 267.07M | 462.24M | 16.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -180.00K | -147.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | -7.51M | 0 | -999.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 631.52M | 1.13B | 1.66B | 900.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 155.00K | -1.20B | 1.65M | 5.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 470.08M | -1.03B | 226.56M | 531.54M | 100.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 1.66B | 900.69M | 1.13B | 800.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 631.52M | 1.13B | 1.66B | 900.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 28.04M | 180.32M | 68.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.74M | 229.67M | 28.04M | 180.32M | 68.83M |
| הוצאות הוניות | -327.74M | -229.67M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY