moi Corp. (5031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 1.70 | 1.66 | 1.79 | 1.70 |
| יחס מהיר | 2.29 | 1.70 | 1.66 | 1.79 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.31 | 1.31 | 1.18 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.34 | 0.26 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.62B | 1.60B | 1.50B | 1.46B | 1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 2.15 | 2.21 | 2.00 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.12 | -18.53 | -19.12 | -9.65 | -9.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.79% | 50.06% | 51.00% | 49.93% | 49.99% |
| שיעור EBIT | 2.41% | 1.56% | 1.46% | 2.22% | 1.58% |
| שיעור EBITDA | 3.19% | 2.41% | 2.36% | 3.50% | 2.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 5.07% | 3.53% | 2.22% | 1.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.74% | 1.56% | 1.46% | 2.31% | 1.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.35% | 1.52% | 0.42% | 3.02% | 0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.35% | 1.52% | 0.42% | 3.02% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.83% | 97.25% | 28.94% | 130.58% | 50.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.04% | 30.81% | 41.36% | 104.20% | 100.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 2.39% | 0.67% | 5.28% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.84% | 5.15% | 1.49% | 10.53% | 3.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.45% | 17.20% | 12.42% | 7.74% | 6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.97% | 16.73% | 3.60% | 7.74% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 2.39% | 0.67% | 5.28% | 1.58% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 2.51% | 0.83% | 5.65% | 1.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.83 | 7.62 | 8.45 | 6.38 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 4.13 | 3.78 | 4.27 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 25,977.09 | 29,772.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.85 | 60.85 | 40.70 | 37.60 | 26.34 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.57 | 1.59 | 1.75 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 4.32 | 4.46 | 4.81 | 7.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.30 | -40.47 | -53.34 | -28.29 | -23.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.33 | 47.88 | 43.17 | 57.17 | 64.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 77.63 | 88.35 | 96.51 | 85.47 | 88.50 |
| מחזור תפעולי | 41.33 | 47.88 | 43.17 | 57.19 | 64.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.69 | 54.82 | 34.30 | -0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.52 | 51.15 | 34.09 | -11.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.17 | 3.67 | 0.21 | 10.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 18.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 27.99 | 14.94 | 164.73 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 27.99 | 14.94 | 164.73 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 4,354.80 | -35.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.56% | 21.22% | 13.86% | -2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.89 | 39.84 | 121.11 | 17.70 | 95.50 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.61 | 0.51 | 0.53 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.05 | 1.80 | 1.86 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 64.10 | 4.71 | 7.22 | -33.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 61.81 | 4.40 | 7.17 | -633.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.15 | -1.41 | 0.07 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.05 | 1.80 | 1.86 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 16.37 | 6.63 | 2.49 | 5.62 | 17.73 |
| שווי חברה | 3.04B | 1.07B | 387.81M | 1.26B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.55 | 6.63 | 2.49 | 5.62 | 17.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.16 | 0.06 | 0.20 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.89 | 0.54 | 2.66 | -22.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.28 | 0.51 | 2.64 | -415.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 183.17 | 141.31 | 134.03 | 132.04 | 121.73 |
| הון עצמי למניה | 183.17 | 141.31 | 133.97 | 132.04 | 121.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.03 | 0.71 | -0.31 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 398.56 | 478.92 | 472.07 | 460.65 | 490.84 |
| רווח נקי למניה | 9.38 | 7.28 | 1.99 | 13.90 | 3.97 |
| נטל מס | 0.86 | 0.97 | 0.29 | 1.31 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.64 | 27.51 | 3.22 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY