moi Corp. (5031) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.52M | 765.61M | 479.03M | -8.06M | 512.57M |
| רווח נקי | 101.69M | 27.83M | 194.11M | 53.43M | 246.00M |
| פחת והפחתות | 56.43M | 59.56M | 82.55M | 84.75M | 45.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.02M | 588.79M | 245.02M | -141.39M | 272.78M |
| יתרת לקוחות | -32.83M | 222.00M | 180.00M | -229.00M | 24.81M |
| מלאי | 395.00K | -271.00K | -12.00K | -111.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -45.68M | 99.92M | -46.95M | -37.63M | 120.62M |
| הון חוזר אחר | 55.10M | 266.95M | 111.29M | 125.63M | 127.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.58M | 89.43M | -42.65M | -4.85M | -51.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.46M | -41.34M | -6.79M | -163.03M | -193.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | -51.25M | -2.91M | -142.63M | -143.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.11M | 9.91M | -3.88M | -20.40M | -50.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -110.00K | 11.15M | 638.58M | -120.00K |
| פירעון חוב | 0 | -110.00K | -120.00K | -120.00K | -120.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.27M | 638.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 2.98B | 2.26B | 1.78B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.33M | -1.53M | 1.66M | -688.00K | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -266.00K | 722.63M | 485.06M | 466.81M | 319.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98B | 2.26B | 1.78B | 1.31B | 989.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 2.98B | 2.26B | 1.78B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.18M | 714.36M | 476.12M | -150.69M | 369.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.52M | 765.61M | 479.03M | -8.06M | 512.57M |
| הוצאות הוניות | -2.34M | -51.25M | -2.91M | -142.63M | -143.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY