AnyMind Group Inc. (5027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.81 | 1.84 | 2.02 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.68 | 1.72 | 1.93 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.48 | 0.70 | 0.71 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.12 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.05 | 1.59 | 3.25 | -7.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.00M | 4.70B | 8.18B | 8.24B | 7.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.16 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.85 | 0.34 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.25 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.10 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.67 | 2.06 | 1.72 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.63 | 2.29 | 3.90 | 9.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.96 | 3.83 | 25.51 | 5.57 | 0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.30 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 284.07 | 246.26 | 96.64 | 19.05 | 24.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 1.49 | -1.05 | -2.91 | -3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.07% | 38.28% | 36.98% | 37.95% | 37.48% |
| שיעור EBIT | 2.99% | 3.04% | 4.88% | 2.28% | 1.46% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 6.68% | 7.59% | 5.45% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 3.04% | 4.88% | 2.23% | 0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.64% | 2.46% | 5.00% | 1.88% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 1.62% | 4.60% | 1.67% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.75% | 4.67% | 1.68% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.57% | 65.79% | 92.00% | 89.01% | 73.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.29% | 80.93% | 102.59% | 84.07% | 1,086.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 2.05% | 6.84% | 2.40% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.40% | 5.49% | 14.07% | 4.14% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.62% | 6.44% | 12.21% | 5.18% | 0.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.87% | 10.12% | 4.43% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 2.31% | 7.63% | 2.80% | 1.45% |
| תשואת רווחים | 2.74% | 2.55% | 3.91% | 1.07% | 0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.77 | 3.87 | 4.46 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 3.31 | 3.27 | 2.91 | 3.03 |
| מחזור מלאי | 9.38 | 15.40 | 19.31 | 24.23 | 44.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.85 | 10.17 | 16.61 | 28.05 | 20.07 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.67 | 4.34 | 4.88 | 3.89 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.58 | 10.25 | 1.78 | -28.61 | -7.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.79 | 96.77 | 94.34 | 81.80 | 104.53 |
| ימי מלאי | 38.92 | 23.71 | 18.90 | 15.07 | 8.17 |
| ימי אשראי מספקים | 111.14 | 110.22 | 111.46 | 125.48 | 120.39 |
| מחזור תפעולי | 130.71 | 120.47 | 113.25 | 96.87 | 112.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.96 | 4.47 | 40.59 | 17.89 | -13.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.98 | -9.69 | 33.54 | 10.54 | -15.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.98 | 14.15 | 7.06 | 7.34 | 2.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | -2.17 | 0.83 | 0.59 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 0.28 | 5.75 | 2.44 | -4.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 0.32 | 5.75 | 2.44 | -4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.02 | 0.43 | 1.07 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.10% | -1.60% | 3.32% | 1.16% | -1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.79 | 39.29 | 25.56 | 93.57 | 226.57 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.64 | 1.18 | 1.56 | 2.18 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.16 | 3.60 | 3.87 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.01 | -62.67 | 30.12 | 86.31 | -63.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.53 | 135.87 | 24.88 | 50.88 | -77.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -0.65 | 0.08 | 0.79 | -1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.16 | 3.60 | 3.87 | 4.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.91 | 11.01 | 14.45 | 25.78 | 39.26 |
| שווי חברה | 53.73B | 42.13B | 55.64B | 47.00B | 49.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.91 | 11.01 | 14.45 | 25.78 | 39.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.74 | 1.10 | 1.40 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 109.43 | -72.50 | 28.07 | 77.56 | -57.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.75 | 157.18 | 23.19 | 45.72 | -70.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.10 | 202.74 | 222.53 | 179.64 | 171.04 |
| הון עצמי למניה | 287.19 | 281.49 | 280.72 | 235.05 | 212.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,132.24 | 955.18 | 858.11 | 582.15 | 461.92 |
| רווח נקי למניה | 20.50 | 15.45 | 39.51 | 9.73 | 4.45 |
| נטל מס | 0.69 | 0.66 | 0.92 | 0.89 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.81 | 1.03 | 0.82 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.29 | 1.03 | 1.64 | -2.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY