AnyMind Group Inc. (5027) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.00M | 2.40B | 1.03B | -702.43M | -249.92M |
| רווח נקי | 927.00M | 2.34B | 559.00M | 239.23M | -855.59M |
| פחת והפחתות | 2.08B | 1.38B | 1.06B | 893.71M | 766.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.77B | -1.22B | -711.00M | -1.03B | -663.15M |
| יתרת לקוחות | -1.84B | -2.71B | -2.13B | -2.04B | -1.37B |
| מלאי | -642.00M | -773.00M | -316.00M | -76.39M | -182.51M |
| יתרת ספקים | 526.00M | 2.10B | 1.66B | 1.10B | 1.13B |
| הון חוזר אחר | -807.00M | 156.00M | 72.00M | -9.25M | -236.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.00M | -91.00M | 120.00M | -808.72M | 501.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.87B | -1.34B | -1.26B | -102.00M | -346.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -967.00M | -455.00M | -422.00M | -156.26M | -158.20M |
| רכישות, נטו | -4.88B | -318.00M | -702.00M | 7.90M | -70.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 140.00M | 26.00M | 79.46M | 28.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00M | -708.00M | -163.00M | -33.10M | -145.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.41B | 2.13B | 204.00M | 3.32B | -512.91M |
| פירעון חוב | 6.27B | 2.96B | 14.00M | -29.36M | -23.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 72.00M | 108.00M | 961.00M | 3.99B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -747.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19B | -940.00M | -771.00M | -638.78M | -489.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.61B | 9.66B | 6.27B | 6.14B | 3.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.00M | 209.00M | 153.80M | 150.05M | 4.40B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.06B | 3.40B | 124.80M | 2.67B | 3.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.66B | 6.27B | 6.14B | 3.47B | 180.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.61B | 9.66B | 6.27B | 6.14B | 3.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -581.00M | 1.98B | 606.00M | -858.69M | -408.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.00M | 2.40B | 1.03B | -702.43M | -249.92M |
| הוצאות הוניות | -849.00M | -417.00M | -422.00M | -156.26M | -158.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY