TRIPLEIZE CO. LTD. (5026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 1.68 | 1.29 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.60 | 1.09 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 1.05 | 0.69 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | -0.04 | 0.06 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.09 | -0.12 | 0.00 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -711.15M | -711.15M | -123.29M | -1.04B | 182.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.19 | 0.97 | 2.74 | 4.83 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.73 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.63 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.17 | 2.91 | 5.79 | 6.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.45 | -0.19 | 0.27 | -1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.47 | 1.47 | -2.11 | 1.63 | -137.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 216.94 | 217.07 | 198.09 | 314.64 | 230.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.78 | 18.36 | 10.29 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.20% | 33.20% | 28.47% | 33.43% | 24.64% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 2.02% | -3.86% | -1.89% | -34.09% |
| שיעור EBITDA | 6.53% | 5.97% | -0.28% | 1.57% | -33.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.02% | 2.02% | -1.08% | 0.87% | -11.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.71% | 1.71% | -4.37% | -2.42% | -34.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 1.76% | -6.02% | 1.73% | -35.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.76% | 1.76% | -6.02% | 1.73% | -35.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.84% | 102.84% | 137.78% | -71.43% | 102.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.48% | 84.48% | 403.71% | -278.85% | 297.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 2.17% | -7.10% | 1.55% | -35.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 6.88% | -20.66% | 8.97% | -248.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.97% | -2.04% | 1.49% | -18.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 3.22% | -1.72% | -0.79% | -13.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.64% | -8.97% | 1.98% | -36.06% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 1.85% | -3.60% | 0.66% | -15.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 6.81 | 7.76 | 6.24 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 5.96 | 27.44 | 24.39 | 21.26 |
| מחזור מלאי | 96.74 | 96.74 | 27.97 | 6.25 | 81.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.72 | 7.72 | 14.62 | 10.50 | 150.17 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 0.90 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.77 | 5.79 | 5.96 | 4.44 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.86 | -3.86 | 46.80 | 101.96 | 37.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.57 | 53.57 | 47.05 | 58.48 | 50.21 |
| ימי מלאי | 3.77 | 3.77 | 13.05 | 58.45 | 4.47 |
| ימי אשראי מספקים | 61.21 | 61.21 | 13.30 | 14.97 | 17.17 |
| מחזור תפעולי | 57.35 | 57.35 | 60.10 | 116.93 | 54.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -7.69 | -8.25 | 0.35 | -34.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.55 | -12.94 | -2.31 | -55.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.86 | 4.69 | 2.65 | 21.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.37 | 1.57 | -6.69 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.69 | -1.76 | 0.13 | -1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.69 | -1.76 | 0.13 | -1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.62% | -1.13% | -0.15% | -7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.37 | 54.21 | -27.75 | 151.22 | -6.46 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.95 | 1.67 | 2.61 | 2.27 |
| מכפיל הון | 3.19 | 3.73 | 5.73 | 13.56 | 16.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -61.59 | -88.54 | -668.89 | -13.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -84.48 | -138.88 | 4,474.73 | -22.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.42 | 0.06 | -1.39 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 3.73 | 5.73 | 13.56 | 16.06 |
| מכפיל שווי חברה | 13.20 | 16.75 | -578.78 | 176.81 | -6.65 |
| שווי חברה | 4.90B | 5.72B | 9.25B | 12.24B | 5.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.11 | 16.75 | -578.78 | 176.81 | -6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.00 | 1.62 | 2.78 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -64.61 | -85.82 | -710.23 | -13.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -88.63 | -134.61 | 4,751.32 | -21.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.73 | 74.77 | 78.68 | -27.88 | 45.72 |
| הון עצמי למניה | 174.18 | 174.29 | 199.94 | 113.85 | 47.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.38 | 1.71 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 681.70 | 682.11 | 685.98 | 590.78 | 337.36 |
| רווח נקי למניה | 11.99 | 11.99 | -41.30 | 10.21 | -118.67 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.38 | -0.71 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.84 | 1.13 | 1.28 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.64 | 0.28 | 0.03 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY