TRIPLEIZE CO. LTD. (5026) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.54M | -68.74M | 2.58M | -241.27M | 34.06M |
| רווח נקי | 100.61M | -249.68M | 76.00M | -357.00M | 112.00M |
| פחת והפחתות | 225.67M | 204.42M | 152.46M | 20.62M | 32.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -342.57M | -160.92M | -90.29M | 37.02M | -88.15M |
| יתרת לקוחות | -134.97M | -38.89M | -75.83M | 21.00M | -28.66M |
| מלאי | 77.23M | 37.71M | -53.59M | -10.05M | 25.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 28.54M | -19.58M | -64.08M | -26.10M |
| הון חוזר אחר | -284.83M | -188.29M | 58.72M | 90.08M | -59.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.26M | 137.45M | -135.60M | 58.09M | -22.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 215.93M | -78.23M | -1.07B | -399.61M | -192.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.76M | -39.07M | -19.81M | -146.51M | -205.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.45M | -1.09B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.91M | -10.57M | -17.17M | -252.94M | -60.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 160.04M | 133.11M | 53.29M | 0 | 11.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 90.55M | -166.14M | 895.00K | -164.00K | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -430.90M | 447.19M | 771.58M | 1.32B | 621.15M |
| פירעון חוב | -285.68M | -704.76M | 331.44M | 1.32B | 26.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.16B | 313.77M | 280.00K | 601.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.42M | -1.81M | -504.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -145.22M | -1.00K | 128.17M | -1.00K | -6.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.75B | 1.45B | 1.75B | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 | 32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -279.52M | 300.22M | -300.65M | 674.64M | 462.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 1.45B | 1.75B | 1.08B | 617.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 1.75B | 1.45B | 1.75B | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.53M | -107.81M | -17.23M | -387.77M | -171.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.54M | -68.74M | 2.58M | -241.27M | 34.06M |
| הוצאות הוניות | -23.99M | -39.07M | -19.81M | -146.51M | -205.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY