Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. (5021) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.09 | 1.14 | 1.11 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 0.35 | 0.53 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -321.66B | -379.89B | -370.01B | -362.43B | -421.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.98 | 1.19 | 1.03 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.62 | 3.69 | 3.68 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.41 | 0.31 | 0.45 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.13 | 26.76 | 24.47 | 31.34 | 25.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.82 | 1.27 | 0.96 | 1.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,508.11 | 3,685.61 | 4,100.87 | 3,561.52 | 4,135.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 2.06 | 2.98 | 2.33 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.31% | 12.55% | 10.66% | 11.71% | 11.49% |
| שיעור EBIT | 9.77% | 5.64% | 4.65% | 5.85% | 5.72% |
| שיעור EBITDA | 11.86% | 7.82% | 6.69% | 7.88% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.45% | 5.41% | 4.58% | 5.47% | 5.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.82% | 5.44% | 4.46% | 5.68% | 5.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.74% | 2.76% | 2.06% | 3.01% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 3.07% | 2.10% | 3.31% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.42% | 50.86% | 46.16% | 52.96% | 44.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.89% | 100.52% | 97.43% | 103.86% | 93.58% |
| תשואה על הנכסים | 6.27% | 3.37% | 2.67% | 3.71% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.98% | 12.21% | 9.86% | 13.66% | 12.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.58% | 12.05% | 10.59% | 12.39% | 14.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.32% | 5.26% | 3.77% | 5.66% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.38% | 3.44% | 2.73% | 3.78% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 23.97% | 10.22% | 10.50% | 12.77% | 18.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 7.08 | 7.10 | 5.50 | 6.84 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 6.46 | 6.94 | 6.95 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 5.50 | 5.55 | 6.14 | 6.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 2.96 | 3.21 | 3.21 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.22 | 1.30 | 1.23 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.68 | 24.38 | 22.51 | 39.40 | -88.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.14 | 61.44 | 64.55 | 73.27 | 63.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.91 | 51.54 | 51.39 | 66.39 | 53.33 |
| ימי מלאי | 114.07 | 66.41 | 65.75 | 59.42 | 58.63 |
| ימי אשראי מספקים | 108.84 | 56.50 | 52.59 | 52.53 | 48.88 |
| מחזור תפעולי | 161.98 | 117.94 | 117.15 | 125.80 | 111.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,308.44 | 800.33 | 1,017.13 | 48.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 742.19 | 252.93 | 520.55 | -361.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 566.25 | 547.39 | 496.98 | 409.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.32 | 0.51 | -7.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.78 | 1.14 | 1.67 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.31 | 1.46 | 2.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.20 | 0.29 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.75% | 7.90% | 14.18% | -16.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.30 | 9.78 | 9.52 | 7.83 | 5.28 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.19 | 0.94 | 1.07 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.97 | 12.66 | 7.05 | -5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.39 | 4.00 | 3.61 | 44.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.28 | -0.34 | 0.50 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.19 | 0.94 | 1.07 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.32 | 5.52 | 5.91 | 5.32 | 4.41 |
| שווי חברה | 1.09T | 1.15T | 1.11T | 1.14T | 940.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 5.52 | 5.91 | 5.32 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.52 | 25.54 | 12.56 | -15.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.40 | 8.07 | 6.43 | 115.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,821.56 | 4,231.00 | 3,872.63 | 3,913.59 | 3,702.38 |
| הון עצמי למניה | 4,263.00 | 3,710.36 | 3,411.01 | 3,432.55 | 3,151.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 0.42 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 17,574.45 | 16,388.07 | 16,331.94 | 15,602.18 | 16,667.49 |
| רווח נקי למניה | 1,007.97 | 453.06 | 336.39 | 469.05 | 405.57 |
| נטל מס | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.89 | 2.38 | 2.17 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY