Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. (5021) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.78B | 137.21B | 178.02B | 8.23B | 108.46B |
| רווח נקי | 74.02B | 57.67B | 82.06B | 67.94B | 138.89B |
| פחת והפחתות | 58.35B | 57.19B | 55.29B | 53.77B | 53.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.58B | -19.30B | 8.29B | -118.60B | -148.60B |
| יתרת לקוחות | 25.93B | 49.10B | -75.15B | -38.73B | -47.38B |
| מלאי | 23.92B | -59.42B | 5.68B | -20.38B | -126.58B |
| יתרת ספקים | 2.22B | 10.44B | 14.90B | 4.19B | 58.38B |
| הון חוזר אחר | -3.49B | -19.42B | 62.86B | -63.69B | -33.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.83B | 41.65B | 32.38B | 5.13B | 64.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.34B | -145.46B | -28.33B | -79.06B | -67.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.66B | -101.70B | -86.95B | -68.60B | -58.43B |
| רכישות, נטו | 4.54B | 625.00M | 21.56B | 297.00M | 12.26B |
| רכישת השקעות | -246.80B | -256.33B | -56.38B | -134.19B | -59.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 259.54B | 206.09B | 93.52B | 128.93B | 37.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.00M | 5.86B | -86.00M | -5.50B | 209.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.33B | -69.34B | -108.69B | 78.91B | -42.04B |
| פירעון חוב | -22.57B | -1.42B | -67.07B | 149.37B | -32.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.70B | -37.10B | -793.00M | -20.88B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.33B | -26.20B | -19.86B | -14.68B | -6.78B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.74B | -4.62B | -20.97B | -34.90B | -2.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.90B | 139.22B | 117.29B | 126.39B | 48.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.42B | 99.53B | -50.09B | 70.24B | 4.74B |
| שינוי נטו במזומנים | 26.68B | 21.93B | -9.09B | 78.32B | 3.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.22B | 117.29B | 126.39B | 48.07B | 44.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.90B | 139.22B | 117.29B | 126.39B | 48.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.26B | 43.36B | 96.43B | -45.08B | 58.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.78B | 137.21B | 178.02B | 8.23B | 108.46B |
| הוצאות הוניות | -92.52B | -93.85B | -81.59B | -53.31B | -49.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY