Moresco Corporation (5018) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.06 | 2.05 | 2.13 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.45 | 1.36 | 1.45 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 0.85 | 0.97 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.42B | 9.33B | 7.97B | 7.06B | 8.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.73 | 1.77 | 1.84 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 0.78 | 0.71 | 0.90 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.29 | 51.46 | 20.76 | 102.08 | 40.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.23 | 0.47 | 0.47 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 321.63 | 502.01 | 580.66 | 662.65 | 308.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.66 | -0.09 | 0.14 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.50% | 31.42% | 27.60% | 28.18% | 26.80% |
| שיעור EBIT | 10.30% | 6.79% | 4.05% | 6.48% | 3.49% |
| שיעור EBITDA | 13.68% | 10.30% | 8.01% | 10.47% | 7.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.30% | 6.79% | 4.05% | 3.84% | 1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.73% | 7.49% | 4.61% | 6.44% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.73% | 4.37% | 2.95% | 4.02% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.74% | 4.98% | 3.42% | 4.54% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.74% | 58.38% | 63.91% | 62.43% | 58.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.21% | 110.35% | 113.95% | 167.76% | 200.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.13% | 3.75% | 2.65% | 3.46% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 6.50% | 4.67% | 6.37% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.55% | 8.03% | 4.98% | 4.50% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.47% | 4.78% | 3.30% | 2.87% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.32% | 3.87% | 2.74% | 3.58% | 1.96% |
| תשואת רווחים | 10.11% | 7.62% | 9.27% | 9.89% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.03 | 4.24 | 4.03 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 4.71 | 4.98 | 5.12 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.47 | 3.49 | 3.42 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.51 | 3.30 | 3.14 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.06 | 3.12 | 3.14 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.76 | 118.20 | 117.35 | 125.98 | 110.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.18 | 90.56 | 86.17 | 90.63 | 91.13 |
| ימי מלאי | 116.16 | 105.19 | 104.51 | 106.57 | 103.66 |
| ימי אשראי מספקים | 81.58 | 77.55 | 73.33 | 71.22 | 84.56 |
| מחזור תפעולי | 207.35 | 195.75 | 190.68 | 197.20 | 194.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 325.01 | 299.98 | 317.84 | 55.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 250.13 | 194.32 | 23.51 | -89.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 74.88 | 105.66 | 294.33 | 144.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.65 | 0.07 | -1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.71 | 1.99 | 0.95 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.34 | 2.84 | 1.08 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.47% | 16.30% | 1.67% | -7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.89 | 13.12 | 10.79 | 10.11 | 17.35 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.57 | 0.32 | 0.41 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.64 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.72 | 6.13 | 59.77 | -12.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.71 | 3.97 | 4.42 | 20.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.26 | -0.53 | 0.09 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.64 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 4.92 | 3.88 | 4.02 | 3.83 |
| שווי חברה | 21.98B | 17.65B | 10.68B | 13.44B | 9.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 4.92 | 3.88 | 4.02 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.51 | 0.31 | 0.42 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.69 | 5.99 | 61.93 | -11.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.92 | 3.88 | 4.58 | 17.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,001.57 | 2,790.38 | 2,577.49 | 2,371.77 | 2,224.17 |
| הון עצמי למניה | 2,741.02 | 2,558.78 | 2,364.64 | 2,180.24 | 1,996.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,097.22 | 3,800.62 | 3,748.31 | 3,454.20 | 3,267.11 |
| רווח נקי למניה | 275.90 | 166.21 | 110.46 | 138.99 | 66.24 |
| נטל מס | 0.63 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.10 | 1.14 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.96 | 2.72 | 2.29 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY