Moresco Corporation (5018) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98B | 2.75B | 2.93B | 515.00M | 2.33B |
| רווח נקי | 1.53B | 1.01B | 1.28B | 614.00M | 1.81B |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.36B | 1.27B | 1.36B | 1.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -176.00M | 313.00M | 907.00M | -855.00M | -511.00M |
| יתרת לקוחות | -478.00M | 165.00M | 623.00M | -570.00M | 75.00M |
| מלאי | 207.00M | -142.00M | 44.00M | -798.00M | -900.00M |
| יתרת ספקים | 70.00M | -87.00M | -430.00M | 727.00M | 191.00M |
| הון חוזר אחר | 25.00M | 377.00M | 670.00M | -214.00M | 123.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 410.00M | 63.00M | -528.00M | -607.00M | -301.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -729.00M | -1.21B | -4.25B | -1.17B | 603.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -725.00M | -1.14B | -2.72B | -1.34B | -965.00M |
| רכישות, נטו | 12.00M | 9.00M | -1.49B | 10.00M | 1.51B |
| רכישת השקעות | -6.00M | -69.00M | -5.00M | -104.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 70.00M | 0 | 282.00M | 101.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | -80.00M | -37.00M | -17.00M | -41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -1.68B | 2.82B | 1.23B | -2.94B |
| פירעון חוב | -530.00M | -1.05B | 3.23B | 1.94B | -2.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00M | 0 | -194.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -413.00M | -414.00M | -369.00M | -372.00M | -424.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -84.00M | -110.00M | -44.00M | -148.00M | -89.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.91B | 5.51B | 5.57B | 4.19B | 3.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.00M | 82.00M | -123.00M | -38.00M | -20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41B | -58.00M | 1.38B | 532.00M | -21.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.51B | 5.57B | 4.19B | 3.65B | 3.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.91B | 5.51B | 5.57B | 4.19B | 3.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.30B | 1.78B | 482.00M | -768.00M | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98B | 2.75B | 2.93B | 515.00M | 2.33B |
| הוצאות הוניות | -687.00M | -969.00M | -2.45B | -1.28B | -934.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY