BP Castrol K.K. (5015) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 4.25 | 3.65 | 4.18 | 4.39 |
| יחס מהיר | 2.98 | 3.83 | 3.27 | 3.84 | 4.10 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.07 | 0.23 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.16 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.56B | 8.50B | 8.44B | 8.62B | 8.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.29 | 1.34 | 1.28 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -0.11 | -0.48 | -0.27 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.85% | 37.39% | 36.19% | 38.18% | 41.27% |
| שיעור EBIT | 12.98% | 10.84% | 10.35% | 9.21% | 7.76% |
| שיעור EBITDA | 13.63% | 11.74% | 11.33% | 10.39% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.85% | 10.63% | 9.92% | 9.21% | 7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.20% | 10.84% | 10.35% | 9.71% | 7.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | 7.15% | 6.83% | 6.49% | 5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 7.15% | 6.83% | 6.49% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.03% | 65.96% | 66.00% | 66.86% | 65.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.71% | 102.01% | 104.32% | 105.48% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 9.58% | 8.09% | 6.94% | 6.10% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.51% | 10.43% | 9.32% | 7.84% | 5.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.68% | 15.16% | 13.30% | 11.00% | 8.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.52% | 10.00% | 8.78% | 7.35% | 5.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.59% | 8.10% | 6.95% | 6.10% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 4.95% | 4.67% | 3.92% | 2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.30 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 8.82 | 20.26 | 8.15 | 7.88 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 8.20 | 6.98 | 7.91 | 8.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.10 | 43.17 | 36.96 | 29.97 | 24.71 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.13 | 1.02 | 0.94 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.69 | 1.57 | 1.37 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.88 | 276.67 | 269.36 | 279.53 | 284.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 248.26 | 250.18 | 261.85 | 279.72 | 293.16 |
| ימי מלאי | 65.02 | 44.51 | 52.30 | 46.15 | 42.78 |
| ימי אשראי מספקים | 41.41 | 18.02 | 44.79 | 46.33 | 51.67 |
| מחזור תפעולי | 313.28 | 294.69 | 314.15 | 325.86 | 335.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 39.00 | 22.50 | 28.11 | 16.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.98 | 17.80 | 19.65 | 4.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.02 | 4.70 | 8.46 | 11.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.79 | 0.70 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 0.52 | 0.59 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.77 | 4.79 | 3.32 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.67% | 2.05% | 2.26% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.05 | 20.21 | 21.42 | 25.53 | 36.09 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.45 | 1.46 | 1.66 | 1.85 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.11 | 2.00 | 2.00 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.22 | 48.87 | 44.22 | 197.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.72 | 38.66 | 30.91 | 54.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 1.59 | 1.11 | 0.70 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.11 | 2.00 | 2.00 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 12.20 | 12.43 | 15.67 | 20.35 |
| שווי חברה | 20.36B | 21.04B | 19.23B | 19.61B | 20.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.81 | 12.20 | 12.43 | 15.67 | 20.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.43 | 1.41 | 1.63 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.97 | 47.05 | 43.47 | 194.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.50 | 37.22 | 30.39 | 53.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 445.58 | 438.09 | 434.78 | 434.25 | 439.06 |
| הון עצמי למניה | 446.26 | 438.90 | 435.88 | 434.38 | 439.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 663.57 | 639.86 | 594.70 | 524.31 | 487.33 |
| רווח נקי למניה | 58.69 | 45.77 | 40.62 | 34.04 | 24.94 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 0.37 | 0.83 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY