BP Castrol K.K. (5015) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 895.32M | 516.61M | 645.40M | 378.65M | 1.20B |
| רווח נקי | 1.05B | 1.41B | 781.50M | 868.21M | 2.27B |
| פחת והפחתות | 131.28M | 134.50M | 146.77M | 123.48M | 111.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -370.97M | -674.85M | -514.17M | -29.85M | -281.72M |
| יתרת לקוחות | 167.77M | -503.41M | -146.41M | 29.11M | -240.75M |
| מלאי | 126.85M | -307.67M | -170.61M | -189.50M | 71.66M |
| יתרת ספקים | -615.13M | 124.69M | 14.25M | 201.49M | 46.86M |
| הון חוזר אחר | -50.45M | 11.55M | -211.39M | -70.95M | -159.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.27M | -356.04M | 231.29M | -583.19M | -901.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 375.04M | -122.66M | -193.54M | 1.72B | -114.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.18M | -79.64M | -194.20M | -274.28M | -111.34M |
| רכישות, נטו | 11.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.50M | -14.73M | -16.26M | -5.15M | -3.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.15M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00M | -28.29M | 8.77M | 2.00B | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -985.33M | -894.21M | -893.74M | -1.42B | -1.58B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -985.33M | -894.21M | -893.74M | -1.42B | -1.58B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.62M | 745.73M | 1.25B | 1.69B | 1.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -835.14M | 0 | -1.00K | 1.00K | 1.35B |
| שינוי נטו במזומנים | -550.11M | -500.25M | -441.88M | 676.97M | 853.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 745.73M | 1.25B | 1.69B | 1.01B | 157.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.62M | 745.73M | 1.25B | 1.69B | 1.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 780.14M | 408.69M | 451.20M | 104.37M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 895.32M | 516.61M | 645.40M | 378.65M | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -115.18M | -107.92M | -194.20M | -274.28M | -111.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY