Nichireki Co., Ltd. (5011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.05 | 3.47 | 2.77 | 3.11 |
| יחס מהיר | 2.56 | 1.94 | 3.31 | 2.61 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.02 | 1.96 | 1.42 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.33 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.64 | 1.39 | 5.68 | 5.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.45B | 7.01B | 21.03B | 29.31B | 35.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.54 | 1.45 | 1.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.81 | 2.09 | 5.14 | 6.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.87 | 22.09 | 184.38 | 752.38 | 687.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 667.32 | 667.08 | 680.29 | 53.32 | 50.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.64 | -1.20 | -2.63 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.29% | 23.57% | 21.64% | 22.30% | 22.27% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 8.56% | 9.39% | 9.28% | 11.80% |
| שיעור EBITDA | 12.27% | 12.19% | 12.81% | 12.29% | 14.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.36% | 7.81% | 8.28% | 8.15% | 9.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.58% | 8.21% | 9.35% | 9.26% | 11.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.92% | 5.66% | 6.40% | 6.08% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 5.70% | 6.40% | 6.08% | 8.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.99% | 68.93% | 68.48% | 65.61% | 68.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.63% | 105.18% | 112.92% | 113.64% | 122.10% |
| תשואה על הנכסים | 4.06% | 3.50% | 4.31% | 4.72% | 6.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 5.39% | 6.27% | 6.00% | 8.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 6.03% | 6.52% | 7.79% | 10.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 4.02% | 4.30% | 5.02% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 3.53% | 4.36% | 4.78% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 7.11% | 7.56% | 6.28% | 13.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 3.93 | 4.24 | 3.65 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 12.72 | 9.44 | 10.07 | 5.63 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 15.77 | 21.93 | 23.30 | 19.85 | 22.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.58 | 2.11 | 2.87 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.78 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 2.32 | 2.12 | 2.14 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.28 | 70.90 | 65.52 | 53.49 | 65.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.82 | 92.91 | 86.12 | 99.90 | 106.41 |
| ימי מלאי | 23.14 | 16.64 | 15.66 | 18.39 | 16.24 |
| ימי אשראי מספקים | 28.69 | 38.66 | 36.26 | 64.80 | 56.67 |
| מחזור תפעולי | 84.96 | 109.55 | 101.78 | 118.29 | 122.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 84.25 | 166.49 | 251.40 | 214.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -103.26 | -248.04 | 103.86 | 110.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 187.51 | 414.53 | 147.55 | 103.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.23 | -1.49 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.32 | 0.34 | 1.08 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 0.40 | 1.70 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.25 | 4.74 | 4.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.91% | -11.38% | 4.27% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.48 | 14.06 | 13.22 | 15.92 | 7.23 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.97 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 0.96 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.39 | -8.79 | 23.42 | 13.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.98 | 13.09 | 9.67 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.81 | -1.53 | 1.66 | -0.62 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 0.96 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.43 | 5.89 | 5.41 | 5.24 | 1.72 |
| שווי חברה | 60.27B | 54.47B | 52.44B | 47.58B | 19.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.43 | 5.89 | 5.41 | 5.24 | 1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.40 | -7.19 | 15.59 | 5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.55 | 10.71 | 6.44 | 3.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,740.39 | 2,741.74 | 2,588.91 | 2,505.63 | 2,349.08 |
| הון עצמי למניה | 2,779.15 | 2,777.00 | 2,629.75 | 2,546.57 | 2,372.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,684.13 | 2,645.22 | 2,576.19 | 2,512.40 | 2,566.27 |
| רווח נקי למניה | 158.81 | 149.71 | 164.89 | 152.72 | 205.70 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.56 | 1.01 | 1.65 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY