Nichireki Co., Ltd. (5011) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 4.90B | 7.39B | 6.56B | 7.74B |
| רווח נקי | 4.29B | 4.85B | 4.49B | 6.28B | 6.81B |
| פחת והפחתות | 2.75B | 2.59B | 2.23B | 2.16B | 2.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.90B | -2.85B | 1.20B | -2.35B | -212.00M |
| יתרת לקוחות | -1.57B | 2.42B | 2.91B | 125.00M | 41.00M |
| מלאי | -94.00M | 351.00M | -157.00M | 164.00M | -714.00M |
| יתרת ספקים | 175.00M | -5.93B | -1.19B | -1.05B | 1.76B |
| הון חוזר אחר | -2.41B | 306.00M | -370.00M | -1.59B | -1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -735.00M | 313.00M | -525.00M | 465.00M | -932.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.29B | -12.47B | -3.85B | -5.83B | -2.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.55B | -12.63B | -4.34B | -3.17B | -3.38B |
| רכישות, נטו | 134.00M | 23.00M | 54.00M | 25.00M | 11.00M |
| רכישת השקעות | -81.00M | -147.00M | -2.88B | -5.02B | -2.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.00M | 311.00M | 3.31B | 2.05B | 3.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.00M | -27.00M | -4.00M | 282.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.02B | 13.73B | -2.82B | -3.12B | -1.43B |
| פירעון חוב | -1.54B | 18.30B | -111.00M | -112.00M | -697.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 998.00M | 0 | 424.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.47B | -140.00M | -2.50B | -465.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.26B | -2.02B | -2.51B | -1.21B | -1.15B |
| פעילויות מימון אחרות | 2.26B | -2.41B | 1.30B | -1.33B | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.75B | 31.61B | 25.45B | 24.71B | 27.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00M | 4.00M | 25.00M | 11.00M | 35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.86B | 6.17B | 736.00M | -2.38B | 3.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.61B | 25.45B | 24.71B | 27.09B | 23.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.75B | 31.61B | 25.45B | 24.71B | 27.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.96B | -7.29B | 3.57B | 3.79B | 4.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 4.90B | 7.39B | 6.56B | 7.74B |
| הוצאות הוניות | -5.38B | -12.19B | -3.82B | -2.77B | -3.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY