Nippon Seiro Co., Ltd. (5010) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.90 | 0.94 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.11 | -0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.22 | 0.09 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.71B | -8.39B | -9.38B | -11.93B | -10.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.11 | 2.51 | 3.29 | 5.43 | 3.90 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.56 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.89 | 4.28 | 5.24 | 7.93 | 6.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.17 | 0.24 | 0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.67 | 2.07 | 3.92 | -1.88 | -10.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 4.17 | 3.52 | 7.76 | 8.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 836.23 | 838.72 | 973.15 | 1,054.27 | 1,075.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.21 | 6.47 | 5.12 | 3,738.40 | -17.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.58% | 17.95% | 20.75% | 9.04% | 3.62% |
| שיעור EBIT | 11.67% | 5.93% | 10.19% | -4.85% | -5.38% |
| שיעור EBITDA | 15.74% | 10.29% | 14.48% | 0.02% | -2.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.68% | 5.93% | 10.18% | -2.54% | -5.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.71% | 3.14% | 7.52% | -6.19% | -5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 3.52% | 8.06% | -5.63% | -6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 3.52% | 8.05% | -5.63% | -6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.28% | 112.42% | 107.12% | 90.85% | 104.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.98% | 52.86% | 73.85% | 243.48% | 110.43% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 2.56% | 5.97% | -4.07% | -7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.65% | 10.93% | 31.31% | -32.28% | -43.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.12% | 8.74% | 15.89% | -4.66% | -21.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.75% | 4.61% | 8.22% | -1.84% | -7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 2.56% | 5.99% | -4.08% | -7.16% |
| תשואת רווחים | 25.59% | 18.57% | 34.32% | -47.19% | -94.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 8.49 | 8.25 | 6.84 | 10.85 |
| מחזור זכאים | 14.16 | 26.00 | 15.34 | 15.66 | 16.86 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 2.24 | 1.83 | 2.22 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.43 | 1.55 | 1.45 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -101.41 | -17.41 | -9.20 | -4.41 | -8.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.38 | 191.54 | 219.47 | 194.23 | 115.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.68 | 42.99 | 44.26 | 53.39 | 33.65 |
| ימי מלאי | 229.47 | 162.59 | 199.01 | 164.15 | 103.48 |
| ימי אשראי מספקים | 25.77 | 14.04 | 23.80 | 23.31 | 21.65 |
| מחזור תפעולי | 274.15 | 205.58 | 243.26 | 217.55 | 137.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 186.64 | 149.02 | 71.40 | -82.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 161.32 | 141.37 | 23.85 | -100.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.32 | 7.65 | 47.55 | 17.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.95 | 0.33 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.37 | 19.49 | 1.50 | -3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.37 | 19.49 | 1.50 | -4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 84.91% | 53.96% | 18.21% | -78.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.90 | 5.38 | 2.91 | -2.12 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.59 | 0.91 | 0.68 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.18 | 1.85 | 5.49 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.76 | 1.83 | -1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.09 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.59 | 0.91 | 0.68 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 8.32 | 6.74 | 4,255.83 | -19.72 |
| שווי חברה | 19.69B | 16.92B | 21.52B | 21.28B | 21.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 8.32 | 6.74 | 4,255.83 | -19.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.31 | 7.71 | 45.18 | -10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.59 | 7.31 | 15.09 | -13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 378.75 | 319.10 | 283.10 | 186.49 | 268.11 |
| הון עצמי למניה | 384.01 | 322.95 | 287.25 | 191.55 | 273.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.12 | -0.07 | 0.09 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1,029.56 | 1,001.35 | 1,116.24 | 1,098.98 | 1,947.26 |
| רווח נקי למניה | 80.36 | 35.29 | 89.93 | -61.83 | -119.90 |
| נטל מס | 1.01 | 1.12 | 1.07 | 0.91 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.53 | 0.74 | 1.28 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.29 | 1.66 | -1.05 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY