דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Seiro Co., Ltd. (5010) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.69B2.94B1.41B-1.63B666.00M
רווח נקי697.00M1.78B-1.34B-2.26B444.00M
פחת והפחתות862.00M946.00M1.06B978.00M986.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.15B-58.00M1.64B-362.00M-811.00M
יתרת לקוחות349.00M519.00M385.00M406.00M-734.00M
מלאי2.31B-565.00M1.68B945.00M-2.22B
יתרת ספקים-518.00M-123.00M-948.00M-988.00M1.91B
הון חוזר אחר11.00M111.00M527.00M-725.00M230.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-27.00M279.00M56.00M15.00M47.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-596.00M-149.00M-495.00M-339.00M-680.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-500.00M-151.00M-939.00M-354.00M-695.00M
רכישות, נטו0007.00M7.00M
רכישת השקעות000-1.00M-1.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00341.00M6.00M0
פעילויות השקעה אחרות-96.00M2.00M103.00M3.00M9.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.73B-2.37B-1.12B2.42B198.00M
פירעון חוב-2.69B-2.33B-1.03B2.57B370.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-97.00M0
פעילויות מימון אחרות-40.00M-38.00M-85.00M-57.00M-172.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.83B2.30B1.84B2.04B1.61B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים170.00M35.00M-4.00M-20.00M18.00M
שינוי נטו במזומנים531.00M462.00M-204.00M434.00M204.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.30B1.84B2.04B1.61B1.40B
מזומנים בסוף התקופה2.83B2.30B1.84B2.04B1.61B
תזרים מזומנים חופשי3.19B2.79B471.00M-1.98B-29.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.69B2.94B1.41B-1.63B666.00M
הוצאות הוניות-500.00M-151.00M-939.00M-354.00M-695.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Seiro Co., Ltd. - תזרים מזומנים