Fumakilla Limited (4998) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.28 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.30 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.67B | 6.37B | 7.26B | 5.62B | 3.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.56 | 2.57 | 2.69 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.03 | 11.65 | 16.86 | 20.90 | 22.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 1.01 | 0.91 | 0.79 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 807.02 | 1,133.05 | 1,026.22 | 936.89 | 990.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 2.09 | 1.48 | 1.60 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.95% | 30.03% | 29.65% | 29.57% | 28.75% |
| שיעור EBIT | 2.88% | 2.89% | 3.58% | 4.26% | 2.91% |
| שיעור EBITDA | 5.31% | 5.34% | 6.12% | 6.60% | 5.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.88% | 2.89% | 3.58% | 3.55% | 3.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.80% | 2.95% | 3.58% | 4.09% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 1.56% | 1.98% | 2.03% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | 1.82% | 2.40% | 2.49% | 1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.13% | 52.82% | 55.33% | 49.78% | 38.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.46% | 102.19% | 99.89% | 115.11% | 90.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 1.76% | 2.25% | 2.21% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.07% | 4.50% | 5.79% | 5.94% | 3.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.43% | 6.44% | 8.34% | 8.21% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 2.68% | 3.73% | 3.35% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 1.83% | 2.36% | 2.32% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 6.69% | 8.17% | 7.22% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 4.30 | 4.10 | 3.82 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 5.91 | 5.42 | 6.13 | 6.98 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 3.54 | 3.65 | 3.60 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.43 | 6.30 | 6.93 | 6.59 | 6.04 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.81 | 6.72 | 7.19 | 8.48 | 11.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.25 | 126.42 | 121.85 | 137.54 | 144.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.52 | 84.98 | 89.12 | 95.59 | 96.54 |
| ימי מלאי | 90.27 | 103.25 | 100.08 | 101.46 | 100.60 |
| ימי אשראי מספקים | 77.54 | 61.81 | 67.35 | 59.51 | 52.29 |
| מחזור תפעולי | 183.79 | 188.22 | 189.20 | 197.05 | 197.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.15 | 110.14 | 262.56 | 4.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -74.21 | 7.71 | 188.29 | -63.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 125.37 | 102.43 | 74.27 | 67.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.45 | 0.07 | 0.72 | -15.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.35 | 0.89 | 2.73 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.41 | 1.08 | 3.54 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.28 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.78% | 0.71% | 16.27% | -5.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.96 | 14.96 | 12.24 | 13.85 | 26.28 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.82 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.75 | 140.91 | 6.14 | -16.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.41 | 9.86 | 4.41 | 265.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -0.85 | 1.98 | 0.13 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.82 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 6.46 | 5.45 | 5.87 | 7.88 |
| שווי חברה | 23.41B | 26.70B | 24.60B | 26.22B | 26.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 6.46 | 5.45 | 5.87 | 7.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.83 | 193.72 | 8.45 | -25.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.67 | 13.55 | 6.06 | 407.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,639.53 | 1,617.35 | 1,502.52 | 1,363.96 | 1,197.32 |
| הון עצמי למניה | 1,667.14 | 1,627.30 | 1,532.62 | 1,406.37 | 1,256.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 4,815.55 | 4,694.71 | 4,481.70 | 4,106.31 | 3,744.43 |
| רווח נקי למניה | 64.99 | 73.24 | 88.78 | 83.56 | 40.53 |
| נטל מס | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 1.24 | 3.14 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY