Fumakilla Limited (4998) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 843.00M | 1.82B | 4.33B | 66.00M | -1.18B |
| רווח נקי | 1.21B | 1.46B | 1.38B | 669.00M | 1.39B |
| פחת והפחתות | 1.90B | 1.87B | 1.59B | 1.61B | 1.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | -1.71B | 721.00M | -2.93B | -3.35B |
| יתרת לקוחות | 112.00M | 178.00M | -1.41B | -2.20B | -188.00M |
| מלאי | -649.00M | -606.00M | -1.13B | 364.00M | -1.76B |
| יתרת ספקים | -868.00M | -1.15B | 2.08B | -746.00M | -1.19B |
| הון חוזר אחר | -862.00M | -134.00M | 1.18B | -352.00M | -208.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.00M | 195.00M | 640.00M | 716.00M | -535.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.88B | -1.55B | -1.22B | -1.17B | -4.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10B | -1.72B | -1.22B | -1.11B | -1.36B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 1.00M | 1.00M | 16.00M | -3.25B |
| רכישת השקעות | -816.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M | -114.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.00M | 160.00M | 76.00M | 40.00M | 237.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.00M | -70.00M | -113.00M | -44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 985.00M | 282.00M | -1.77B | 823.00M | 5.55B |
| פירעון חוב | 1.54B | 1.31B | -1.02B | 1.55B | 6.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -362.00M | -362.00M | -362.00M | -362.00M | -395.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -193.00M | -663.00M | -384.00M | -360.00M | -203.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.82B | 9.36B | 8.17B | 6.22B | 6.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.51B | 644.00M | 613.00M | 488.00M | 194.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 462.00M | 1.19B | 1.96B | 209.00M | 30.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.36B | 8.17B | 6.22B | 6.01B | 5.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.82B | 9.36B | 8.17B | 6.22B | 6.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.22B | 127.00M | 3.17B | -998.00M | -2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 843.00M | 1.82B | 4.33B | 66.00M | -1.18B |
| הוצאות הוניות | -2.07B | -1.69B | -1.15B | -1.06B | -1.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY