Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (4996) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.08 | 1.86 | 1.98 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.13 | 0.88 | 0.81 | 0.96 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.46 | -0.17 | 0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 0.91 | -0.30 | 0.13 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.19B | 57.08B | 55.82B | 54.90B | 50.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.36 | 0.51 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.72 | 1.89 | 1.71 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.63 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.32 | 17.27 | 27.24 | 62.62 | 70.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.62 | 0.76 | 0.35 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 369.00 | 436.20 | 627.42 | 382.40 | 291.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.75 | 2.76 | 0.65 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.06% | 21.68% | 23.68% | 22.77% | 23.54% |
| שיעור EBIT | 4.35% | 6.29% | 7.05% | 14.62% | 16.03% |
| שיעור EBITDA | 8.28% | 10.02% | 10.73% | 17.78% | 19.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 6.29% | 7.05% | 8.75% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 5.33% | 10.54% | 14.48% | 15.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | 2.57% | 8.44% | 11.19% | 11.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | 2.47% | 8.61% | 11.45% | 11.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.07% | 48.21% | 80.03% | 77.29% | 70.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.06% | 84.72% | 149.47% | 165.52% | 182.43% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 1.77% | 4.93% | 7.94% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.71% | 3.03% | 9.31% | 13.55% | 14.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.39% | 6.16% | 6.33% | 9.07% | 8.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.22% | 2.36% | 3.95% | 5.78% | 5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 1.78% | 4.99% | 8.08% | 8.17% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 5.34% | 13.85% | 13.73% | 13.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.38 | 3.52 | 4.51 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 5.80 | 4.80 | 6.52 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 1.50 | 1.23 | 1.69 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.42 | 3.08 | 3.38 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.69 | 0.58 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.10 | 2.11 | 2.30 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.89 | 263.37 | 325.06 | 240.61 | 240.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.96 | 83.41 | 103.64 | 80.99 | 124.58 |
| ימי מלאי | 182.80 | 242.95 | 297.46 | 215.59 | 184.61 |
| ימי אשראי מספקים | 56.87 | 62.98 | 76.05 | 55.97 | 68.94 |
| מחזור תפעולי | 268.76 | 326.35 | 401.10 | 296.58 | 309.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 280.59 | 280.74 | -138.96 | 39.60 | -9.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 211.88 | 212.00 | -213.87 | -33.73 | -75.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 68.70 | 68.74 | 74.91 | 73.33 | 66.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 1.54 | -0.85 | 7.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | -1.24 | 0.38 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 4.08 | -1.86 | 0.54 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.65 | -0.22 | 0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | -0.10 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.01% | 31.08% | -26.24% | -3.09% | -7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.94 | 18.75 | 7.22 | 7.29 | 7.22 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.82 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 0.99 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 3.22 | -3.81 | -32.38 | -12.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 2.43 | -5.86 | 27.58 | -101.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -0.28 | -0.29 | 0.68 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 0.99 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 6.56 | 8.44 | 5.24 | 4.64 |
| שווי חברה | 94.19B | 112.04B | 145.79B | 149.99B | 130.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.41 | 6.56 | 8.44 | 5.24 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.66 | 0.91 | 0.93 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.69 | 4.39 | -5.66 | -36.98 | -14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 3.31 | -8.72 | 31.50 | -112.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,265.58 | 1,234.19 | 1,243.79 | 1,129.76 | 971.86 |
| הון עצמי למניה | 1,230.11 | 1,199.97 | 1,212.36 | 1,106.22 | 957.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.94 | 0.54 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,472.40 | 1,415.72 | 1,338.08 | 1,338.88 | 1,205.26 |
| רווח נקי למניה | 8.79 | 36.38 | 112.91 | 149.89 | 135.45 |
| נטל מס | 0.13 | 0.48 | 0.80 | 0.77 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.85 | 1.49 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 31.95 | 7.72 | -1.23 | 0.20 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY