Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (4996) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.80B | -16.73B | 4.76B | -1.16B | 4.48B |
| רווח נקי | 4.38B | 13.59B | 18.02B | 16.33B | 9.02B |
| פחת והפחתות | 6.36B | 5.92B | 5.09B | 4.84B | 4.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.98B | -28.91B | -7.28B | -17.43B | -7.81B |
| יתרת לקוחות | 7.03B | -9.84B | 14.09B | -13.38B | -4.97B |
| מלאי | 11.64B | -26.36B | -16.42B | -5.64B | -4.58B |
| יתרת ספקים | -1.83B | 6.25B | -3.13B | -1.07B | 315.00M |
| הון חוזר אחר | -860.00M | 1.02B | -1.82B | 2.66B | 1.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.09B | -7.32B | -11.07B | -4.89B | -1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.93B | -8.76B | -10.10B | -7.82B | -5.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.66B | -9.19B | -8.82B | -7.98B | -6.94B |
| רכישות, נטו | 23.00M | 216.00M | 36.00M | 180.00M | -1.06B |
| רכישת השקעות | -344.00M | -78.00M | -1.42B | -440.00M | -108.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 554.00M | 215.00M | 21.00M | 578.00M | 3.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -502.00M | 80.00M | 80.00M | -160.00M | -228.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.85B | 23.61B | 6.86B | 5.62B | 439.00M |
| פירעון חוב | -23.32B | 28.42B | 11.06B | 12.25B | 2.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -4.08B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.08B | -4.44B | -3.84B | -2.21B | -1.62B |
| פעילויות מימון אחרות | -451.00M | -373.00M | -362.00M | -343.00M | -234.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.85B | 27.09B | 26.57B | 22.07B | 19.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.27B | 2.39B | 2.97B | 6.01B | 1.11B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.24B | 517.00M | 4.50B | 2.65B | 718.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.09B | 26.57B | 22.07B | 19.42B | 18.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.85B | 27.09B | 26.57B | 22.07B | 19.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.53B | -25.74B | -3.93B | -8.98B | -2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.80B | -16.73B | 4.76B | -1.16B | 4.48B |
| הוצאות הוניות | -8.28B | -9.02B | -8.69B | -7.82B | -6.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY