Hokko Chemical Industry Co., Ltd. (4992) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.64 | 3.26 | 3.00 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.58 | 1.75 | 1.46 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.53 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.38 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.74B | 20.62B | 21.56B | 17.02B | 15.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.41 | 1.44 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 157.35 | 4.84 | 193.80 | 237.75 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 161.03 | 233.95 | 181.60 | 184.04 | 112.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.92 | 38.96 | 37.91 | 37.81 | 56.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.93 | -0.81 | -0.76 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.86% | 25.54% | 25.77% | 25.55% | 26.77% |
| שיעור EBIT | 10.43% | 10.00% | 9.83% | 11.97% | 13.00% |
| שיעור EBITDA | 13.90% | 13.66% | 13.85% | 16.30% | 16.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.43% | 10.00% | 9.83% | 9.77% | 10.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.91% | 12.66% | 12.04% | 11.92% | 12.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.20% | 9.06% | 8.67% | 8.23% | 9.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.20% | 9.06% | 8.67% | 8.23% | 9.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.31% | 71.58% | 72.05% | 69.10% | 72.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.69% | 126.60% | 122.47% | 122.01% | 122.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 5.74% | 6.13% | 5.52% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.51% | 8.42% | 8.67% | 7.96% | 11.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 8.13% | 8.59% | 8.04% | 10.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 5.72% | 6.19% | 5.56% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 5.77% | 6.19% | 5.57% | 7.40% |
| תשואת רווחים | 11.24% | 10.45% | 11.61% | 14.10% | 17.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 3.80 | 4.18 | 4.05 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 4.47 | 6.11 | 5.68 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 2.24 | 2.00 | 1.82 | 1.74 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 4.14 | 4.36 | 4.12 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 2.00 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.68 | 196.57 | 228.36 | 235.41 | 225.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.07 | 96.16 | 87.35 | 90.11 | 92.08 |
| ימי מלאי | 162.96 | 182.05 | 200.72 | 209.57 | 195.33 |
| ימי אשראי מספקים | 85.35 | 81.64 | 59.71 | 64.28 | 61.64 |
| מחזור תפעולי | 305.03 | 278.21 | 288.07 | 299.69 | 287.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 301.21 | 290.48 | 224.58 | 178.50 | 142.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 200.19 | 193.05 | 178.17 | 103.91 | 41.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 101.02 | 97.42 | 46.41 | 74.59 | 101.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.79 | 0.58 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 2.17 | 3.02 | 1.83 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 2.98 | 4.84 | 2.39 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 7.61 | 6.07 | 4.83 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.78% | 11.87% | 13.96% | 10.66% | 4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 9.57 | 8.61 | 7.09 | 5.84 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.87 | 0.75 | 0.58 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.81 | 0.75 | 0.56 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 8.42 | 7.16 | 9.38 | 22.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 5.60 | 5.68 | 5.46 | 6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.65 | 1.11 | -0.61 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.81 | 0.75 | 0.56 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 5.42 | 4.58 | 2.82 | 2.94 |
| שווי חברה | 37.37B | 36.39B | 29.30B | 20.78B | 21.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 5.42 | 4.58 | 2.82 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.74 | 0.63 | 0.46 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.39 | 7.19 | 6.08 | 7.38 | 19.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 4.78 | 4.82 | 4.30 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,251.43 | 2,000.08 | 1,686.62 | 1,702.48 | 1,389.35 |
| הון עצמי למניה | 2,272.20 | 2,018.70 | 1,708.44 | 1,727.04 | 1,412.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,076.33 | 1,874.64 | 1,708.33 | 1,670.06 | 1,656.66 |
| רווח נקי למניה | 191.09 | 169.89 | 148.15 | 137.51 | 155.61 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.27 | 1.22 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.71 | 1.52 | 1.30 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY