Hokko Chemical Industry Co., Ltd. (4992) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61B | 6.07B | 4.83B | 3.87B | 2.94B |
| רווח נקי | 4.45B | 4.01B | 3.72B | 4.21B | 2.93B |
| פחת והפחתות | 1.80B | 1.86B | 1.96B | 1.41B | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09B | -4.00M | -737.00M | -2.12B | -1.75B |
| יתרת לקוחות | -1.86B | 118.00M | 189.00M | 57.00M | 8.00M |
| מלאי | 641.00M | 486.00M | -1.72B | -1.17B | -1.09B |
| יתרת ספקים | 2.57B | -321.00M | 379.00M | -856.00M | 700.00M |
| הון חוזר אחר | -263.00M | -287.00M | 411.00M | -158.00M | -1.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.00M | 212.00M | -112.00M | 365.00M | 373.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41B | -1.31B | -1.98B | -2.81B | -1.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57B | -1.42B | -2.02B | -2.76B | -1.94B |
| רכישות, נטו | 32.00M | 1.00M | 3.00M | 29.00M | 262.00M |
| רכישת השקעות | -63.00M | -12.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 361.00M | 199.00M | 66.00M | 0 | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -165.00M | -80.00M | -29.00M | -81.00M | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79B | -1.77B | -1.12B | -691.00M | -965.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -499.00M | -149.00M | -477.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -834.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -950.00M | -757.00M | -622.00M | -542.00M | -487.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.01B | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.22B | 9.71B | 6.63B | 4.81B | 4.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.91B | 87.00M | 81.00M | 124.00M | 79.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.48B | 3.08B | 1.81B | 493.00M | 365.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.71B | 6.63B | 4.81B | 4.32B | 3.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.22B | 9.71B | 6.63B | 4.81B | 4.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.06B | 4.82B | 2.86B | 1.15B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61B | 6.07B | 4.83B | 3.87B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -2.55B | -1.26B | -1.97B | -2.72B | -1.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY