Showa Chemical Industry Co., Ltd. (4990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.02 | 1.85 | 1.67 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.67 | 1.55 | 1.42 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.93 | 0.87 | 0.75 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 1.27B | 1.25B | 1.06B | 611.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.55 | 1.68 | 1.78 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.09 | 14.49 | 11.55 | 17.16 | 18.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.41 | 0.62 | 0.67 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 198.14 | 217.20 | 273.60 | 305.80 | 347.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.95 | -0.33 | 0.06 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.18% | 31.40% | 30.39% | 31.66% | 31.95% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 4.81% | 6.74% | 8.89% | 9.20% |
| שיעור EBITDA | 8.91% | 7.81% | 9.50% | 11.60% | 12.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 4.81% | 3.75% | 5.48% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 9.55% | 6.42% | 8.57% | 8.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 6.74% | 4.46% | 6.35% | 6.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.52% | 6.74% | 4.46% | 6.36% | 6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.80% | 70.60% | 69.49% | 74.13% | 75.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.51% | 198.33% | 171.26% | 156.47% | 136.03% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 4.29% | 3.02% | 4.32% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.58% | 6.66% | 5.07% | 7.69% | 9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.47% | 3.92% | 3.46% | 5.39% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.16% | 2.42% | 1.99% | 3.16% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 4.31% | 3.04% | 4.36% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 10.88% | 11.35% | 8.79% | 12.22% | 12.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 4.01 | 3.78 | 3.41 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 7.68 | 6.45 | 5.16 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 5.68 | 5.84 | 6.06 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.39 | 3.54 | 3.69 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.91 | 3.12 | 3.47 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.62 | 107.62 | 102.52 | 96.53 | 108.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.11 | 90.92 | 96.63 | 106.99 | 111.19 |
| ימי מלאי | 68.09 | 64.25 | 62.46 | 60.25 | 57.81 |
| ימי אשראי מספקים | 75.58 | 47.55 | 56.57 | 70.72 | 60.44 |
| מחזור תפעולי | 179.20 | 155.17 | 159.09 | 167.25 | 169.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 77.61 | 71.97 | 77.84 | 59.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 40.95 | 37.94 | 49.20 | 35.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 36.66 | 34.04 | 28.65 | 23.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 1.60 | 2.07 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.12 | 2.11 | 2.72 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.92% | 8.62% | 10.91% | 7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.19 | 8.81 | 11.38 | 8.18 | 7.76 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.62 | 11.60 | 9.17 | 12.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.66 | 6.11 | 5.79 | 7.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.17 | -0.38 | -1.54 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 6.65 | 5.01 | 4.54 | 4.82 |
| שווי חברה | 5.06B | 4.82B | 4.40B | 4.85B | 5.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 6.65 | 5.01 | 4.54 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.04 | 10.88 | 9.29 | 14.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.83 | 5.74 | 5.87 | 8.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 934.80 | 874.98 | 753.89 | 704.85 | 630.93 |
| הון עצמי למניה | 940.65 | 881.42 | 762.37 | 716.54 | 637.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 874.44 | 870.65 | 867.31 | 867.19 | 871.09 |
| רווח נקי למניה | 57.02 | 58.67 | 38.67 | 55.11 | 58.21 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.98 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.32 | 1.86 | 1.05 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY