Showa Chemical Industry Co., Ltd. (4990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 826.62M | 766.55M | 825.53M | 625.07M | 518.79M |
| רווח נקי | 624.84M | 411.84M | 788.39M | 616.00M | 345.00M |
| פחת והפחתות | 278.34M | 255.05M | 249.32M | 278.78M | 294.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.47M | 96.66M | 225.49M | -239.70M | -101.00M |
| יתרת לקוחות | 101.92M | 302.31M | 136.00M | -475.00M | -225.00M |
| מלאי | -19.32M | -62.93M | -43.22M | -93.56M | 63.45M |
| יתרת ספקים | -27.67M | -224.62M | 148.72M | 189.47M | 0 |
| הון חוזר אחר | 75.53M | 81.90M | -16.01M | 139.00M | 61.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -207.03M | 2.99M | -437.67M | -30.01M | -19.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -369.03M | -135.98M | -160.60M | -281.75M | -185.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.11M | -368.58M | -220.00M | -253.54M | -154.13M |
| רכישות, נטו | 5.28M | 444.00K | 4.30M | 1.63M | 1.53M |
| רכישת השקעות | -71.77M | -41.79M | -2.55M | -14.90M | -11.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.35M | 286.08M | 37.59M | 20.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.78M | -12.12M | 20.06M | -35.12M | -21.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -665.37M | -435.69M | -514.31M | -581.75M | -211.43M |
| פירעון חוב | -601.46M | -329.65M | -431.90M | -528.81M | -161.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.11M | 17.53M | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.90M | -117.15M | -95.28M | -52.93M | -52.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -4.66M | -1.00K | -6.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 3.07B | 2.83B | 2.67B | 2.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 108.74M | 48.12M | 6.20M | 2.39M | 18.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -99.03M | 243.01M | 156.83M | -236.03M | 140.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07B | 2.83B | 2.67B | 2.91B | 2.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 3.07B | 2.83B | 2.67B | 2.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 436.16M | 404.05M | 521.71M | 371.53M | 368.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 826.62M | 766.55M | 825.53M | 625.07M | 518.79M |
| הוצאות הוניות | -390.47M | -362.49M | -303.81M | -253.54M | -150.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY