Dexerials Corp. (4980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.31 | 1.62 | 2.23 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.03 | 1.40 | 1.90 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.44 | 0.89 | 1.21 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 1.03 | 0.89 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.67 | 4.51 | 4.25 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.87B | -6.24B | 7.66B | 16.00B | 6.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.51 | 1.58 | 1.62 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 9.31 | 10.61 | 3.57 | 4.36 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 306.09 | 192.41 | 42.09 | 508.76 | 442.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 121.95 | 99.29 | 128.65 | 41.77 | 111.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -0.00 | -0.30 | -0.43 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.65% | 56.01% | 56.29% | 54.44% | 51.02% |
| שיעור EBIT | 33.94% | 33.90% | 36.51% | 28.52% | 27.98% |
| שיעור EBITDA | 40.80% | 40.58% | 42.58% | 34.98% | 34.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.84% | 33.47% | 36.00% | 32.40% | 30.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.28% | 33.72% | 35.65% | 29.36% | 27.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.97% | 24.61% | 25.13% | 21.46% | 19.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.97% | 24.61% | 25.13% | 21.41% | 19.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.84% | 72.96% | 70.47% | 73.08% | 69.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.31% | 100.76% | 99.05% | 90.62% | 91.77% |
| תשואה על הנכסים | 16.20% | 16.96% | 18.27% | 16.36% | 16.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.94% | 25.61% | 28.92% | 26.57% | 28.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.35% | 29.93% | 35.30% | 31.85% | 35.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.79% | 21.31% | 23.04% | 21.91% | 22.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.35% | 20.55% | 22.48% | 19.95% | 20.88% |
| תשואת רווחים | 5.79% | 7.87% | 8.93% | 2.03% | 13.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.38 | 6.14 | 5.84 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 3.94 | 3.93 | 4.55 | 6.09 |
| מחזור מלאי | 4.54 | 4.69 | 5.52 | 4.77 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.48 | 2.22 | 2.95 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.89 | 6.33 | 3.68 | 3.38 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.93 | 53.03 | 32.67 | 58.78 | 66.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.10 | 67.88 | 59.45 | 62.52 | 46.30 |
| ימי מלאי | 80.36 | 77.80 | 66.11 | 76.46 | 79.69 |
| ימי אשראי מספקים | 90.54 | 92.65 | 92.89 | 80.19 | 59.96 |
| מחזור תפעולי | 145.47 | 145.68 | 125.56 | 138.97 | 125.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 163.72 | 236.21 | 52.61 | 120.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 22.75 | 154.00 | 31.65 | 53.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 140.97 | 82.22 | 20.96 | 66.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.65 | 0.60 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 1.82 | 1.81 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 2.87 | 2.51 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.67 | 1.92 | 1.26 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.37 | 0.26 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.08% | 8.48% | 1.49% | 6.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.08 | 12.70 | 11.20 | 49.19 | 7.67 |
| מכפיל מכירות | 4.25 | 3.13 | 2.82 | 10.56 | 1.49 |
| מכפיל הון | 4.38 | 3.25 | 3.24 | 13.07 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 92.93 | 11.79 | 67.23 | 16.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.92 | 7.69 | 40.44 | 7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 4.64 | 0.35 | 9.53 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 3.25 | 3.24 | 13.07 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 7.70 | 6.32 | 29.75 | 4.07 |
| שווי חברה | 500.44B | 355.59B | 296.86B | 1.09T | 149.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.68 | 7.70 | 6.32 | 29.75 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 3.12 | 2.69 | 10.41 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 92.89 | 11.26 | 66.28 | 15.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.91 | 7.34 | 39.87 | 6.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 492.99 | 478.97 | 394.16 | 115.17 | 262.46 |
| הון עצמי למניה | 665.15 | 650.05 | 560.34 | 162.77 | 411.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 685.71 | 676.61 | 644.91 | 201.56 | 599.84 |
| רווח נקי למניה | 171.23 | 166.48 | 162.04 | 43.25 | 116.87 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.72 | 1.03 | 1.28 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY