Dexerials Corp. (4980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.54B | 40.43B | 28.40B | 21.34B | 25.80B |
| רווח נקי | 38.39B | 39.36B | 22.57B | 20.69B | 16.67B |
| פחת והפחתות | 7.61B | 6.70B | 5.49B | 6.90B | 6.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.36B | 2.71B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.56B | 2.61B | -1.51B | -5.13B | -2.07B |
| יתרת לקוחות | -2.87B | 4.12B | -3.25B | 6.51B | -4.57B |
| מלאי | -1.84B | 1.07B | 1.47B | 775.00M | -3.32B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 851.00M | -8.14B | 3.44B |
| הון חוזר אחר | 150.00M | -2.57B | -572.00M | -4.27B | 2.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.25B | -10.95B | 1.84B | -1.11B | 5.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.06B | -22.32B | -11.27B | -9.45B | -12.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.24B | -15.75B | -11.35B | -11.79B | -5.25B |
| רכישות, נטו | 261.00M | -4.89B | 23.00M | 2.51B | -7.02B |
| רכישת השקעות | -41.00M | -1.66B | -50.00M | -168.00M | -158.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.00M | -17.00M | 103.00M | 3.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.44B | -21.29B | -10.73B | -12.54B | -5.78B |
| פירעון חוב | -4.53B | -2.46B | 2.02B | 280.00M | 1.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.00M | 113.00M | 59.00M | 128.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.99B | -10.00B | -6.00B | -9.00B | -4.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.28B | -8.20B | -4.06B | -3.76B | -3.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -641.00M | -653.00M | -2.81B | -119.00M | -84.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.66B | 34.98B | 35.33B | 29.29B | 29.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 636.00M | 2.82B | -353.00M | 566.00M | 1.25B |
| שינוי נטו במזומנים | -18.32B | -349.00M | 6.04B | -77.00M | 8.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.98B | 35.33B | 29.29B | 29.36B | 20.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.66B | 34.98B | 35.33B | 29.29B | 29.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.83B | 26.36B | 17.92B | 10.63B | 21.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.54B | 40.43B | 28.40B | 21.34B | 25.80B |
| הוצאות הוניות | -23.72B | -14.07B | -10.48B | -10.71B | -4.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY