ReproCELL Inc. (4978) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.86 | 11.87 | 7.64 | 10.91 | 9.58 |
| יחס מהיר | 11.27 | 11.43 | 7.22 | 10.54 | 9.27 |
| יחס מזומנים | 3.63 | 4.22 | 4.41 | 4.33 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.64 | 0.22 | 0.01 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.62 | 0.01 | -0.02 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.79B | 6.52B | 4.21B | 6.66B | 6.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,202.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,452.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 3.32 | 35.42 | -356.47 | 7.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.14% | 45.34% | 54.74% | 46.18% | 38.64% |
| שיעור EBIT | -38.19% | -38.51% | -4.38% | -1.19% | -10.28% |
| שיעור EBITDA | -34.75% | -35.15% | -2.68% | 0.34% | -8.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.19% | -38.51% | -4.38% | -16.87% | -12.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.86% | -26.30% | 1.51% | -1.19% | -10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.96% | -26.49% | 3.47% | -1.29% | -10.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.96% | -26.49% | 3.47% | -1.29% | -10.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.54% | 100.73% | 229.16% | 108.82% | 100.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.38% | 68.30% | -34.55% | 7.05% | 85.24% |
| תשואה על הנכסים | -4.46% | -6.13% | 1.07% | -0.35% | -3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.94% | -6.69% | 1.15% | -0.38% | -4.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.51% | -9.52% | -1.44% | -4.89% | -4.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.51% | -9.52% | -1.44% | -4.89% | -4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.46% | -6.14% | 1.07% | -0.35% | -3.66% |
| תשואת רווחים | -3.60% | -3.55% | 0.76% | -0.23% | -1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 6.74 | 6.42 | 5.76 | 6.63 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 8.61 | 10.28 | 7.68 | 8.75 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 4.41 | 4.99 | 5.26 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.57 | 7.91 | 12.32 | 12.16 | 29.18 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.41 | 0.54 | 0.37 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.40 | 94.55 | 94.52 | 85.14 | 60.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.62 | 54.18 | 56.82 | 63.33 | 55.09 |
| ימי מלאי | 94.68 | 82.77 | 73.21 | 69.35 | 47.20 |
| ימי אשראי מספקים | 48.90 | 42.40 | 35.50 | 47.54 | 41.70 |
| מחזור תפעולי | 145.30 | 136.95 | 130.02 | 132.68 | 102.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.05 | 0.07 | -0.13 | -1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -5.09 | -0.87 | -2.40 | -3.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.04 | 0.93 | 2.27 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | -12.79 | 17.80 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.90 | 0.07 | -0.06 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.90 | 0.07 | -0.06 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.17 | 0.00 | -0.00 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.89% | -0.59% | -1.51% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.58 | -28.16 | 132.43 | -429.73 | -66.49 |
| מכפיל מכירות | 5.19 | 7.46 | 4.58 | 5.56 | 6.87 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.88 | 1.52 | 1.62 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.60 | -169.76 | -66.21 | -67.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -43.46 | 2,171.03 | -1,178.93 | -144.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.04 | -0.33 | 4.79 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.88 | 1.52 | 1.62 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | -12.43 | -17.91 | -135.83 | 1,280.89 | -72.21 |
| שווי חברה | 10.45B | 14.06B | 10.83B | 10.56B | 18.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.05 | -17.91 | -135.83 | 1,280.89 | -72.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 6.30 | 3.63 | 4.35 | 6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.19 | -134.65 | -51.80 | -60.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -36.67 | 1,721.95 | -922.27 | -130.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.69 | 93.27 | 96.48 | 97.61 | 89.76 |
| הון עצמי למניה | 94.83 | 93.42 | 96.77 | 97.89 | 89.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -1.29 | -0.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 24.09 | 23.59 | 32.08 | 28.58 | 35.06 |
| רווח נקי למניה | -4.57 | -6.25 | 1.11 | -0.37 | -3.62 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 2.29 | 1.09 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.68 | -0.35 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.56 | 0.41 | 0.47 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.65 | 0.06 | 0.40 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY