ReproCELL Inc. (4978) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.53M | 6.29M | -11.45M | -140.53M | -246.24M |
| רווח נקי | -591.69M | 103.25M | -31.42M | -266.00M | -575.10M |
| פחת והפחתות | 74.96M | 50.71M | 37.11M | 48.99M | 59.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 52.19M | 56.40M | 43.64M |
| שינוי בהון החוזר | 142.12M | -224.61M | -96.69M | -22.02M | 114.54M |
| יתרת לקוחות | 146.32M | -45.34M | 61.95M | -88.84M | -144.00M |
| מלאי | 5.33M | -24.17M | 1.06M | 30.24M | 54.10M |
| יתרת ספקים | 3.26M | -38.72M | -55.05M | -90.02M | 142.55M |
| הון חוזר אחר | -12.79M | -116.39M | -104.65M | 126.61M | 62.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.92M | 76.94M | 27.35M | 42.10M | 110.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 57.94M | -796.00M | 404.42M | -1.09B | -2.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.22M | -96.14M | -192.43M | -161.03M | -48.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 154.00K | 576.00K | 0 | -2.78M |
| רכישת השקעות | -1.00B | -4.80B | -4.01B | -3.06B | -4.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.16B | 4.10B | 4.60B | 2.14B | 2.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 2.47M | -4.72M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 680.11M | 544.05M | 482.87M | 2.38B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -80.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 680.11M | 538.75M | 562.87M | 2.38B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 5.30M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.60B | 2.82B | 2.94B | 1.91B | 2.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.92M | -6.09M | 87.47M | 22.75M | 41.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -219.66M | -115.69M | 1.02B | -722.41M | 35.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.82B | 2.94B | 1.91B | 2.64B | 2.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.60B | 2.82B | 2.94B | 1.91B | 2.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -481.75M | -80.40M | -182.89M | -290.92M | -289.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.53M | 6.29M | -11.45M | -140.53M | -246.24M |
| הוצאות הוניות | -98.22M | -86.69M | -171.44M | -150.39M | -43.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY