Toyo Drilube Co., Ltd. (4976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 3.93 | 4.48 | 3.80 | 4.00 |
| יחס מהיר | 3.71 | 3.71 | 4.25 | 3.64 | 3.85 |
| יחס מזומנים | 2.77 | 2.77 | 2.16 | 2.75 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 0.67 | 0.83 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.41 | 5.35 | 3.26 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.15B | 3.15B | 3.83B | 3.97B | 3.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 4.62 | 4.95 | 2.31 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.01 | 87.01 | 152.25 | 191.51 | 79.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.45 | 0.18 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 188.64 | 188.63 | 598.64 | 196.10 | 213.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | -2.93 | -1.92 | -3.23 | -4.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.95% | 34.95% | 37.47% | 37.84% | 35.32% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 12.49% | 15.04% | 17.28% | 10.63% |
| שיעור EBITDA | 20.89% | 20.14% | 22.47% | 25.29% | 18.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.49% | 12.49% | 15.02% | 13.93% | 6.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.89% | 15.89% | 18.79% | 17.20% | 10.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.15% | 11.15% | 13.52% | 13.13% | 8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.25% | 11.25% | 13.59% | 13.16% | 8.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.21% | 70.21% | 71.93% | 76.32% | 81.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.24% | 127.24% | 125.13% | 123.51% | 158.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 4.48% | 5.48% | 5.14% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.66% | 5.47% | 6.77% | 6.43% | 3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 5.61% | 6.83% | 6.33% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.91% | 3.91% | 4.87% | 4.65% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 4.59% | 5.61% | 5.16% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 11.57% | 40.07% | 14.19% | 10.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.91 | 3.57 | 3.57 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 13.40 | 13.40 | 13.70 | 13.43 | 13.56 |
| מחזור מלאי | 11.03 | 11.03 | 10.44 | 10.91 | 10.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.08 | 1.30 | 1.26 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.20 | 1.08 | 1.01 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.19 | 80.19 | 110.65 | 108.64 | 129.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.34 | 74.34 | 102.32 | 102.38 | 121.90 |
| ימי מלאי | 33.09 | 33.09 | 34.97 | 33.44 | 34.68 |
| ימי אשראי מספקים | 27.23 | 27.23 | 26.63 | 27.18 | 26.92 |
| מחזור תפעולי | 107.42 | 107.42 | 137.29 | 135.82 | 156.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 368.38 | 711.46 | 352.10 | 100.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 40.26 | 197.12 | 130.39 | -147.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 328.12 | 514.34 | 221.71 | 247.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.28 | 0.37 | -1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.23 | 1.48 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.12 | 1.38 | 1.59 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.97 | 1.20 | 1.80 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.06% | 14.90% | 11.91% | -19.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 8.64 | 7.49 | 7.05 | 9.12 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 0.96 | 0.34 | 0.93 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.47 | 0.17 | 0.45 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.64 | 6.71 | 8.40 | -5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.57 | 1.86 | 3.11 | 7.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.62 | 0.54 | 0.08 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.47 | 0.17 | 0.45 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | 1.86 | -0.42 | 0.43 | -0.68 |
| שווי חברה | 3.47B | 2.03B | -492.94M | 511.89M | -495.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | 1.86 | -0.42 | 0.43 | -0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.37 | -0.09 | 0.11 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.68 | -1.89 | 0.99 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | -0.52 | 0.37 | -1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,701.04 | 2,700.97 | 7,605.54 | 2,405.38 | 2,218.03 |
| הון עצמי למניה | 2,776.30 | 2,776.24 | 7,827.22 | 2,416.86 | 2,239.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,362.72 | 1,362.68 | 3,922.86 | 1,183.03 | 974.20 |
| רווח נקי למניה | 152.00 | 152.00 | 530.20 | 155.33 | 83.73 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.27 | 1.25 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.42 | 1.34 | 1.73 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY