Toyo Drilube Co., Ltd. (4976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 942.00M | 1.40B | 399.77M | 726.26M |
| רווח נקי | 603.75M | 702.00M | 808.48M | 332.00M | 575.00M |
| פחת והפחתות | 414.37M | 386.00M | 376.48M | 317.00M | 223.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 295.77M | -78.00M | 189.92M | -191.00M | 489.00M |
| יתרת לקוחות | 385.49M | -219.00M | -7.00M | -169.00M | 107.00M |
| מלאי | -312.00K | -43.00M | -25.74M | -48.00M | 66.00M |
| יתרת ספקים | 21.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -111.26M | 184.00M | 222.66M | 26.00M | 316.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.33M | -68.00M | 23.70M | -58.23M | -560.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96B | -2.03B | -1.08B | -1.23B | -517.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -681.00M | -880.66M | -972.00M | -535.43M |
| רכישות, נטו | 538.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.13B | 0 | -273.73M | -275.27M | -543.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 0 | 69.89M | 0 | 561.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -95.00K | -1.34B | 2.96M | 12.62M | -133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.65M | -75.00M | -138.68M | -7.74M | -37.39M |
| פירעון חוב | -46.00M | 12.00M | -70.21M | 57.61M | 24.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -145.65M | -87.00M | -67.53M | -60.91M | -57.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -940.00K | -4.44M | -5.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 3.03B | 4.18B | 3.95B | 4.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.59B | 13.00M | 48.50M | 42.42M | 37.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 901.34M | -1.14B | 226.86M | -800.19M | 208.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.03B | 4.18B | 3.95B | 4.75B | 4.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 3.03B | 4.18B | 3.95B | 4.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.91M | 261.00M | 517.92M | -585.07M | 190.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 942.00M | 1.40B | 399.77M | 726.26M |
| הוצאות הוניות | -1.30B | -681.00M | -880.66M | -984.85M | -535.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY