JCU CORPORATION (4975) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.38 | 5.18 | 6.34 | 6.13 | 5.94 |
| יחס מהיר | 8.53 | 4.76 | 5.97 | 5.75 | 5.48 |
| יחס מזומנים | 5.67 | 3.20 | 4.10 | 4.06 | 3.92 |
| יחס כושר פירעון | 2.32 | 1.24 | 1.19 | 0.85 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 1.33 | 0.90 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 26.20 | 21.52 | 9.78 | 10.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.31B | 31.08B | 33.20B | 33.44B | 29.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 303.50 | 28.91 | 21.12 | 10.05 | 8.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,022.75 | 3,039.00 | 2,260.54 | 1,274.54 | 1,121.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 14.31 | 18.37 | 31.19 | 43.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -1.76 | -2.16 | -3.00 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.57% | 66.98% | 63.47% | 61.08% | 60.56% |
| שיעור EBIT | 41.34% | 42.37% | 38.68% | 32.30% | 35.07% |
| שיעור EBITDA | 45.86% | 45.78% | 41.73% | 35.23% | 37.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.13% | 40.97% | 37.08% | 32.35% | 34.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.90% | 42.36% | 38.66% | 32.28% | 35.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.29% | 30.58% | 26.44% | 22.25% | 22.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.29% | 30.58% | 26.44% | 22.25% | 22.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.29% | 72.19% | 68.40% | 68.92% | 63.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.40% | 103.40% | 104.27% | 99.79% | 102.41% |
| תשואה על הנכסים | 15.06% | 14.48% | 13.67% | 11.14% | 13.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.25% | 16.63% | 15.68% | 13.09% | 15.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.33% | 22.06% | 21.68% | 18.71% | 23.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.41% | 15.83% | 14.71% | 12.71% | 14.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.14% | 14.55% | 13.71% | 11.15% | 13.41% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 6.87% | 9.22% | 5.61% | 6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 2.95 | 2.74 | 2.46 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 9.72 | 4.83 | 4.42 | 3.10 | 7.15 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.11 | 4.47 | 3.84 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.51 | 2.40 | 4.03 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.89 | 165.36 | 132.32 | 125.72 | 159.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.02 | 123.64 | 133.26 | 148.50 | 112.87 |
| ימי מלאי | 121.43 | 117.22 | 81.59 | 95.00 | 97.27 |
| ימי אשראי מספקים | 37.55 | 75.50 | 82.54 | 117.78 | 51.07 |
| מחזור תפעולי | 235.44 | 240.86 | 214.85 | 243.50 | 210.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 364.26 | 334.60 | 236.55 | 303.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 68.88 | 78.38 | 211.83 | 263.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 295.38 | 256.21 | 24.72 | 39.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 1.02 | 2.55 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.23 | 1.31 | 9.57 | 7.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.75 | 18.40 | 7.65 | 7.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.29% | 2.43% | 5.47% | 7.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.40 | 14.55 | 10.85 | 17.84 | 14.81 |
| מכפיל מכירות | 4.34 | 4.45 | 2.87 | 3.97 | 3.28 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.42 | 1.70 | 2.33 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 77.24 | 41.21 | 18.27 | 13.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.60 | 9.65 | 16.36 | 11.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.64 | 0.29 | -2.64 | -3.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.42 | 1.70 | 2.33 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 7.96 | 4.71 | 8.27 | 6.47 |
| שווי חברה | 108.00B | 108.12B | 55.76B | 72.40B | 65.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.82 | 7.96 | 4.71 | 8.27 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.58 | 3.64 | 1.97 | 2.91 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 63.27 | 28.25 | 13.41 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.96 | 6.62 | 12.01 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,264.36 | 2,187.25 | 1,893.11 | 1,655.81 | 1,462.73 |
| הון עצמי למניה | 2,278.13 | 2,199.22 | 1,898.47 | 1,657.46 | 1,464.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,223.69 | 1,195.87 | 1,125.95 | 975.24 | 1,049.73 |
| רווח נקי למניה | 370.64 | 365.71 | 297.72 | 216.96 | 232.63 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 1.12 | 1.09 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY