JCU CORPORATION (4975) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04B | 8.43B | 6.03B | 7.84B | 5.09B |
| רווח נקי | 9.07B | 7.50B | 5.53B | 6.01B | 6.37B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 866.10M | 727.32M | 676.53M | 619.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -318.00M | -427.19M | 52.25M | 106.34M | -2.31B |
| יתרת לקוחות | 584.00M | 276.27M | -1.29B | 417.80M | -588.83M |
| מלאי | -667.00M | 459.53M | 555.70M | 1.05B | -820.27M |
| יתרת ספקים | -313.00M | -821.50M | 463.97M | -579.85M | 238.56M |
| הון חוזר אחר | 78.00M | -341.50M | 321.85M | -778.86M | -1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -730.00M | 489.92M | -280.16M | 1.04B | 410.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.35B | -5.22B | -781.53M | -324.68M | 1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.52B | -6.55B | -630.11M | -1.02B | -437.29M |
| רכישות, נטו | 20.00M | 733.00K | 6.75M | 11.69M | 9.25M |
| רכישת השקעות | -850.00M | -1.59M | -154.13M | -1.66M | -1.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.33B | 0 | 681.15M | 1.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -2.90M | -4.04M | -47.00K | -4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.60B | -3.65B | -3.06B | -2.86B | -2.87B |
| פירעון חוב | -105.00M | -330.67M | -322.53M | -224.47M | -10.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -1.50B | -1.00B | -999.94M | -1.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99B | -1.82B | -1.74B | -1.63B | -1.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00K | -2.00K | 936.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.23B | 24.81B | 24.59B | 22.00B | 16.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.32B | 668.96M | 402.43M | 494.80M | 897.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -584.55M | 226.39M | 2.59B | 5.15B | 4.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.81B | 24.59B | 22.00B | 16.85B | 12.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.23B | 24.81B | 24.59B | 22.00B | 16.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71B | 1.97B | 5.41B | 6.83B | 4.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04B | 8.43B | 6.03B | 7.84B | 5.09B |
| הוצאות הוניות | -7.33B | -6.45B | -624.77M | -1.01B | -415.60M |
הנתונים מוצגים ב-JPY