Toyo Gosei Co., Ltd. (4970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.34 | 1.14 | 1.11 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.72 | 0.62 | 0.60 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.32 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0.62 | 0.57 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.50B | -14.20B | -17.20B | -15.01B | -9.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.99 | 1.15 | 1.05 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.44 | 2.66 | 2.73 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 0.87 | 0.64 | 0.67 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.87 | 11.43 | 19.27 | 28.56 | 46.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.33 | 0.66 | 0.31 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,124.71 | 3,460.85 | 3,624.50 | 2,915.26 | 2,347.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.68 | 3.20 | 3.08 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.04% | 21.57% | 23.43% | 23.78% | 26.45% |
| שיעור EBIT | 11.95% | 8.75% | 10.55% | 10.62% | 15.12% |
| שיעור EBITDA | 23.02% | 20.86% | 20.16% | 19.69% | 22.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.59% | 8.75% | 10.61% | 10.99% | 14.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.46% | 8.48% | 10.00% | 10.23% | 14.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.42% | 6.42% | 8.48% | 7.50% | 11.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.42% | 6.42% | 8.48% | 7.50% | 11.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.46% | 75.70% | 84.84% | 73.27% | 75.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.90% | 96.89% | 94.18% | 93.08% | 101.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.49% | 4.02% | 4.96% | 4.03% | 7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.07% | 9.81% | 13.21% | 10.98% | 19.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.85% | 7.63% | 9.13% | 9.01% | 15.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 4.88% | 6.22% | 5.45% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.67% | 4.16% | 5.16% | 4.14% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 3.39% | 7.78% | 3.26% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 4.58 | 5.25 | 4.43 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 5.47 | 5.22 | 2.49 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.81 | 2.68 | 2.36 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.86 | 8.93 | 15.15 | 14.86 | 26.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.04 | 142.85 | 135.81 | 90.87 | 108.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.64 | 79.71 | 69.52 | 82.39 | 63.12 |
| ימי מלאי | 141.45 | 129.88 | 136.27 | 154.92 | 170.84 |
| ימי אשראי מספקים | 83.05 | 66.74 | 69.98 | 146.43 | 125.74 |
| מחזור תפעולי | 216.09 | 209.59 | 205.79 | 237.30 | 233.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 943.71 | 856.14 | 576.05 | 461.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 469.33 | -519.35 | -380.38 | -3.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 474.37 | 1,375.49 | 956.42 | 464.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | -0.61 | -0.66 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 0.60 | 0.58 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.99 | 0.62 | 0.60 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.69% | -9.78% | -4.11% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.41 | 29.48 | 12.85 | 30.64 | 18.67 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.89 | 1.09 | 2.30 | 2.09 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.89 | 1.70 | 3.36 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.31 | -10.22 | -24.32 | -2,406.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.60 | 6.20 | 16.06 | 19.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -1.65 | 0.35 | -0.82 | 1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.89 | 1.70 | 3.36 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.74 | 11.75 | 8.61 | 14.75 | 11.07 |
| שווי חברה | 92.57B | 102.83B | 67.10B | 92.79B | 86.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 11.75 | 8.61 | 14.75 | 11.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.45 | 1.74 | 2.90 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.61 | -16.28 | -30.73 | -2,920.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.73 | 9.88 | 20.29 | 23.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,361.58 | 3,178.75 | 2,802.51 | 2,550.50 | 2,398.14 |
| הון עצמי למניה | 3,630.96 | 3,458.84 | 3,128.58 | 2,749.45 | 2,474.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5,659.00 | 5,286.28 | 4,871.60 | 4,026.28 | 4,303.53 |
| רווח נקי למניה | 476.39 | 339.18 | 413.14 | 301.88 | 482.18 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.85 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.78 | 2.07 | 1.40 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY