Toyo Gosei Co., Ltd. (4970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49B | 6.80B | 4.57B | 3.66B | 5.81B |
| רווח נקי | 2.69B | 3.28B | 3.27B | 5.06B | 4.74B |
| פחת והפחתות | 5.08B | 3.72B | 2.90B | 2.80B | 2.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -704.00M | 100.00M | -640.00M | -2.15B | -885.93M |
| יתרת לקוחות | -1.80B | -148.00M | -1.31B | 1.49B | -2.02B |
| מלאי | -658.00M | -714.00M | 1.42B | -3.68B | -1.10B |
| יתרת ספקים | 340.00M | 1.67B | -934.00M | -62.33M | 1.53B |
| הון חוזר אחר | 1.41B | -705.00M | 184.00M | 103.88M | 699.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 418.00M | -299.00M | -956.00M | -2.05B | -621.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.87B | -11.97B | -7.59B | -3.27B | -3.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.85B | -11.97B | -7.59B | -3.69B | -3.42B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -140.76M | -121.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -337.00K | -400.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 412.00M | 400.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.00M | -1.00M | -2.00M | 143.82M | 121.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.55B | 5.19B | 3.60B | -406.16M | -2.56B |
| פירעון חוב | -2.19B | 5.51B | 3.92B | -128.65M | -2.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -356.00M | -316.00M | -316.00M | -277.51M | -200.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -3.00M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.68B | 3.60B | 3.65B | 3.25B | 3.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00M | -62.00M | -182.00M | 4.29M | 56.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 86.00M | -48.00M | 393.00M | -16.83M | -113.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.60B | 3.65B | 3.25B | 3.27B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.68B | 3.60B | 3.65B | 3.25B | 3.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.73B | -4.12B | -3.02B | -29.69M | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49B | 6.80B | 4.57B | 3.66B | 5.81B |
| הוצאות הוניות | -3.77B | -10.92B | -7.59B | -3.69B | -3.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY