Arakawa Chemical Industries,Ltd. (4968) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.41 | 1.66 | 1.48 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.86 | 1.02 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.05 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46B | -1.92B | -2.79B | -4.34B | 272.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.76 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.02 | 2.09 | 2.23 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0.16 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.38 | 4.39 | 2.53 | -7.91 | -12.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.63 | 1.80 | 1.89 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,037.73 | 2,071.80 | 2,007.56 | 2,168.20 | 1,789.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 3.71 | 3.33 | 6.53 | 492.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.09% | 20.76% | 20.05% | 16.18% | 14.57% |
| שיעור EBIT | 3.94% | 2.56% | 4.09% | -1.51% | -5.57% |
| שיעור EBITDA | 10.91% | 9.85% | 11.22% | 6.59% | 0.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.74% | 2.56% | 1.32% | -3.62% | -3.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.04% | 2.93% | 3.57% | -1.96% | -5.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.51% | 2.68% | 3.30% | -1.44% | -6.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 0.81% | 1.32% | -3.26% | -6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.82% | 91.56% | 92.22% | 73.48% | 106.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.07% | 114.26% | 271.24% | 54.18% | 160.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 1.75% | 2.16% | -0.83% | -4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.84% | 3.53% | 4.52% | -1.86% | -9.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 2.63% | 1.25% | -3.19% | -3.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 0.54% | 0.38% | -2.47% | -3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 1.76% | 2.19% | -0.84% | -4.21% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 8.81% | 12.10% | -4.61% | -24.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.92 | 2.86 | 2.57 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 6.65 | 6.18 | 5.56 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.60 | 2.69 | 2.60 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.21 | 2.06 | 1.81 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.58 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.42 | 3.78 | 3.53 | 3.49 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.21 | 210.58 | 203.95 | 216.70 | 192.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.41 | 124.83 | 127.45 | 141.87 | 116.33 |
| ימי מלאי | 139.27 | 140.59 | 135.52 | 140.44 | 130.23 |
| ימי אשראי מספקים | 54.47 | 54.85 | 59.02 | 65.60 | 53.64 |
| מחזור תפעולי | 266.68 | 265.42 | 262.96 | 282.30 | 246.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 277.59 | 210.50 | 258.03 | 58.32 | -28.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 110.69 | 25.00 | 35.89 | -287.31 | -337.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 166.90 | 185.50 | 222.14 | 345.63 | 308.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.12 | 0.14 | -4.93 | 11.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.89 | 0.96 | 0.15 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.13 | 1.16 | 0.17 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.70% | 1.98% | 3.26% | -25.23% | -33.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.00 | 11.36 | 8.26 | -21.69 | -4.00 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.55 | 50.40 | 30.68 | -3.96 | -2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 5.99 | 4.27 | 19.53 | -34.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.68 | -0.02 | 0.27 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.43 | 6.80 | 5.76 | 11.28 | 896.13 |
| שווי חברה | 68.51B | 55.02B | 51.82B | 53.70B | 43.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.43 | 6.80 | 5.76 | 11.28 | 896.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.67 | 0.65 | 0.74 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.20 | 110.94 | 72.78 | -9.42 | -6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 13.18 | 10.12 | 46.42 | -76.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,037.49 | 2,926.70 | 2,816.02 | 2,791.87 | 2,763.75 |
| הון עצמי למניה | 3,273.19 | 3,143.19 | 2,947.43 | 2,829.53 | 2,726.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.72 | 0.63 | -0.66 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 4,260.25 | 4,140.13 | 4,044.36 | 3,640.41 | 4,003.79 |
| רווח נקי למניה | 149.46 | 110.94 | 133.27 | -52.52 | -249.06 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.73 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.14 | 0.87 | 1.30 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.90 | 1.94 | -1.11 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY