Arakawa Chemical Industries,Ltd. (4968) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18B | 5.12B | 1.16B | -575.00M | 3.99B |
| רווח נקי | 2.20B | 2.64B | -1.04B | -4.65B | 2.94B |
| פחת והפחתות | 5.98B | 5.72B | 5.85B | 4.48B | 3.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.41B | -865.00M | -1.97B | -799.00M | -3.46B |
| יתרת לקוחות | 175.00M | 627.00M | -2.28B | 2.86B | -1.96B |
| מלאי | -1.02B | -124.00M | 1.39B | -1.90B | -3.67B |
| יתרת ספקים | -693.00M | -715.00M | -435.00M | -1.60B | 2.21B |
| הון חוזר אחר | -872.00M | -653.00M | -635.00M | -161.00M | -41.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60B | -2.38B | -1.69B | 399.00M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10B | -3.24B | -7.14B | -6.05B | -7.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.79B | -4.53B | -6.86B | -6.12B | -6.42B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 773.00M | -305.00M | 1.16B | -266.00M |
| רכישת השקעות | -199.00M | -774.00M | -466.00M | -948.00M | -172.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.20B | 1.58B | 655.00M | 485.00M | 174.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -317.00M | -294.00M | -166.00M | -630.00M | -714.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.00M | -4.70B | 5.48B | 6.67B | 4.93B |
| פירעון חוב | 1.15B | -3.20B | 6.97B | 8.18B | 4.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -991.00M | -952.00M | -952.00M | -952.00M | -952.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -444.00M | -552.00M | -532.00M | -559.00M | 1.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.60B | 6.43B | 9.16B | 9.29B | 9.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.37B | 97.00M | 376.00M | -7.00M | 391.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.16B | -2.73B | -122.00M | 36.00M | 1.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.43B | 9.17B | 9.29B | 9.25B | 7.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.60B | 6.43B | 9.16B | 9.29B | 9.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 496.00M | 712.00M | -5.70B | -6.69B | -2.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18B | 5.12B | 1.16B | -575.00M | 3.99B |
| הוצאות הוניות | -3.68B | -4.41B | -6.86B | -6.12B | -6.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY