Kobayashi Pharmaceutical Co (4967) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 2.47 | 3.11 | 2.82 | 3.34 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.10 | 2.59 | 2.43 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.04 | 1.10 | 1.27 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.19 | 0.35 | 0.42 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.24 | 0.33 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 48.44 | 122.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.64B | 84.50B | 92.57B | 95.67B | 114.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.30 | 1.24 | 1.31 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 37.65 | 444.04 | 647.18 | 64.77 | 91.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 401.46 | 532.96 | 887.86 | 888.97 | 1,481.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.08 | 9.50 | 11.76 | 13.40 | 10.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.45 | -4.92 | -2.28 | -2.10 | -2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.26% | 51.11% | 52.90% | 55.56% | 55.53% |
| שיעור EBIT | 1.23% | 2.28% | 8.42% | 15.90% | 16.82% |
| שיעור EBITDA | 6.73% | 7.55% | 13.26% | 19.40% | 20.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.23% | 9.00% | 15.01% | 14.86% | 16.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.02% | 2.26% | 8.40% | 15.89% | 16.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 2.21% | 6.08% | 11.73% | 12.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.98% | 2.21% | 6.08% | 11.73% | 12.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.81% | 97.68% | 72.36% | 73.80% | 71.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.43% | 25.08% | 55.97% | 106.90% | 104.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 1.33% | 3.79% | 7.60% | 7.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.77% | 1.73% | 4.72% | 9.93% | 10.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.88% | 6.93% | 11.35% | 12.20% | 13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.65% | 6.77% | 8.21% | 8.97% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 1.42% | 4.11% | 8.27% | 8.26% |
| תשואת רווחים | 0.32% | 0.91% | 2.17% | 3.95% | 2.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 3.18 | 3.35 | 3.27 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 7.83 | 5.44 | 5.31 | 8.81 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 3.56 | 3.23 | 3.49 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.46 | 2.46 | 3.64 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.78 | 1.65 | 1.55 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.90 | 150.19 | 153.19 | 174.65 | 147.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.33 | 114.81 | 108.85 | 111.49 | 105.06 |
| ימי מלאי | 131.16 | 102.49 | 113.07 | 104.56 | 87.28 |
| ימי אשראי מספקים | 46.60 | 67.11 | 68.73 | 41.41 | 44.69 |
| מחזור תפעולי | 205.50 | 217.30 | 221.92 | 216.06 | 192.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 344.24 | 151.28 | 242.08 | 413.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 165.96 | -199.23 | 63.17 | 203.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 178.28 | 350.51 | 178.91 | 210.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -1.32 | 0.26 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 0.34 | 0.88 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 0.43 | 1.35 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.74 | 13.29 | 18.60 | 40.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.06% | -3.20% | 0.93% | 2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 317.10 | 110.37 | 46.01 | 25.32 | 34.78 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 2.43 | 2.80 | 2.97 | 4.19 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.91 | 2.17 | 2.51 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.71 | -31.27 | 107.49 | 44.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.77 | 41.18 | 28.05 | 21.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.68 | -1.73 | -0.93 | 7.69 | 12.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.91 | 2.17 | 2.51 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | 41.33 | 27.31 | 18.81 | 13.21 | 18.03 |
| שווי חברה | 465.61B | 341.87B | 413.10B | 444.42B | 600.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.34 | 27.31 | 18.81 | 13.21 | 18.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.06 | 2.49 | 2.56 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.71 | -27.89 | 92.76 | 38.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.36 | 36.73 | 24.21 | 18.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,597.65 | 2,604.28 | 2,593.56 | 2,415.57 | 2,393.51 |
| הון עצמי למניה | 2,820.73 | 2,838.37 | 2,871.57 | 2,700.56 | 2,566.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.02 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,252.84 | 2,229.57 | 2,227.66 | 2,287.06 | 2,155.78 |
| רווח נקי למניה | 21.87 | 49.18 | 135.42 | 268.16 | 259.61 |
| נטל מס | 0.95 | 0.98 | 0.72 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.17 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.00 | 1.12 | 0.90 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY