ניתוח באמצעות AI של Kobayashi Pharmaceutical Co (4967)
Kobayashi Pharmaceutical Co (4967)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥7,546.00(▲35.57% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון נתמך על ידי מאזן שממומן באופן שמרני מאוד ושיפור בתזרים המזומנים בשנת 2025. מנגד, הרווחיות נשחקה בחדות מאז 2023 והתמחור יקר מאוד (P/E של כ-327), בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מציגים מגמת עלייה אך עם מומנטום של קניית יתר, שמעלה את הסיכון בטווח הקרוב.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Kobayashi Pharmaceutical Co (4967)
- שווי שוק
- ¥528.63B
- תשואת דיבידנד
- 1.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 286.61K
- מכפיל רווח (P/E)
- 325.9
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- 3.71%
- צמיחת רווח למניה
- -86.23%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,731
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קוביאשי פרמסוטיקל מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מוצרים ממותגים, בעלי קצב מכירות גבוה, לצרכנים, בקטגוריות של בריאות ללא מרשם ומוצרי בית. מודל ההכנסות המרכזי שלה מבוסס על מכירת מוצרים, המוכרת בעת שהמוצרים נשלחים או נמכרים דרך מערך ההפצה לקמעונאים וללקוחות אחרים, כאשר הרווחים מונעים על ידי: (1) תרופות ללא מרשם: הכנסות מתרופות ממותגות שאינן דורשות מרשם וממוצרי בריאות נלווים, הנמכרים באמצעות חנויות תרופות, בתי מרקחת, סופרמרקטים, חנויות נוחות ומסחר אלקטרוני; (2) מוצרי בריאות וטיפוח אישי: הכנסות ממוצרים הנרכשים באופן חוזר, כגון מוצרי היגיינה וטיפוח עצמי, המשווקים תחת מותגים קנייניים; ו-(3) מוצרי בית: הכנסות ממוצרים מתכלים לשימוש יומיומי, כולל מוצרי בישום ונטרול ריחות ומוצרי טיפוח לבית נוספים, הנשענים על דפוסי רכישה חוזרת ועל הפצה קמעונאית רחבה. רווחיות החברה נתמכת בבניית מותג ובשיווק לשימור כוח תמחור, בפיתוח מוצרים מתמשך לרענון הביקוש, וביתרון לגודל בייצור, ברכש ובהפצה. בזירה הבינלאומית, היא מייצרת הכנסות ממכירות מוצריה מחוץ ליפן; מקורות הכנסה נוספים יכולים לנבוע מאספקת מוצרים למפיצים ולשותפים קמעונאיים בשווקים זרים, אף שהסדרי השותפות הספציפיים אינם מפורטים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, קוביאשי פרמסוטיקל מציגה מאזן חזק מאוד, עם רמת חוב נמוכה, וחזרה ליצירת מזומנים בריאה יותר בשנת 2025, אך נקודת הדאגה המרכזית היא הירידה החדה ברווחיות מאז 2023. הפרופיל הפיננסי נראה עמיד מבחינת כושר פירעון, אך האיכות בטווח הקרוב תלויה ביכולת הרווחים להתייצב ולהתאושש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4527
4912
4452
49224967
4911מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026