C Uyemura & Co (4966) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.70 | 4.70 | 5.90 | 3.85 | 3.86 |
| יחס מהיר | 4.20 | 4.20 | 5.28 | 3.37 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 2.83 | 2.83 | 3.60 | 1.93 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.51 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.85 | 0.63 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 48.01 | 48.01 | 23.38 | 31.11 | 33.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.18B | 62.18B | 73.00B | 50.84B | 45.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 38.67 | 38.67 | 26.45 | 31.19 | 30.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 812.23 | 812.23 | 820.35 | 1,034.47 | 1,066.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.76 | 77.76 | 72.78 | 82.03 | 69.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -2.27 | -2.49 | -2.07 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.02% | 38.02% | 38.36% | 34.53% | 31.66% |
| שיעור EBIT | 24.01% | 24.01% | 22.48% | 19.71% | 18.16% |
| שיעור EBITDA | 26.71% | 26.71% | 25.12% | 22.19% | 20.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.46% | 22.46% | 23.24% | 18.68% | 17.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.98% | 23.98% | 22.45% | 19.69% | 18.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.79% | 16.79% | 15.19% | 13.61% | 12.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.79% | 16.79% | 15.20% | 13.61% | 12.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.01% | 70.01% | 67.69% | 69.11% | 67.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.80% | 106.80% | 96.60% | 105.38% | 103.38% |
| תשואה על הנכסים | 10.78% | 10.78% | 9.99% | 9.24% | 9.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.27% | 13.27% | 11.95% | 11.78% | 12.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.79% | 16.79% | 17.30% | 15.25% | 16.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.69% | 11.69% | 11.65% | 10.47% | 11.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.81% | 10.81% | 10.02% | 9.27% | 9.86% |
| תשואת רווחים | 8.70% | 8.70% | 4.38% | 6.39% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.65 | 3.56 | 3.13 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 6.95 | 8.75 | 14.59 | 15.56 |
| מחזור מלאי | 5.65 | 5.65 | 5.64 | 5.55 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.40 | 3.85 | 3.43 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.35 | 1.24 | 1.50 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.22 | 112.22 | 125.68 | 157.34 | 133.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.12 | 100.12 | 102.63 | 116.62 | 87.13 |
| ימי מלאי | 64.60 | 64.60 | 64.77 | 65.73 | 69.75 |
| ימי אשראי מספקים | 52.50 | 52.50 | 41.71 | 25.01 | 23.45 |
| מחזור תפעולי | 164.72 | 164.72 | 167.40 | 182.35 | 156.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,190.67 | 1,190.67 | 860.92 | 767.35 | 812.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,054.20 | 1,054.20 | 684.06 | 624.57 | 445.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 136.47 | 136.47 | 176.86 | 142.75 | 367.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.81 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 3.54 | 1.88 | 2.36 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.72 | 8.72 | 4.87 | 5.38 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | 15.60 | 12.10 | 9.46 | 11.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.51% | 10.51% | 3.47% | 5.93% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.49 | 11.49 | 22.81 | 15.65 | 10.18 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.93 | 3.47 | 2.13 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.52 | 2.73 | 1.84 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.51 | 9.51 | 28.83 | 16.88 | 14.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42 | 8.42 | 22.91 | 13.74 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.39 | -23.82 | 2.73 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.52 | 2.73 | 1.84 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 4.95 | 11.31 | 7.53 | 4.31 |
| שווי חברה | 110.85B | 110.85B | 260.79B | 134.04B | 75.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | 4.95 | 11.31 | 7.53 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.32 | 2.84 | 1.67 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.52 | 6.52 | 23.63 | 13.23 | 10.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 5.77 | 18.78 | 10.77 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,559.52 | 6,559.52 | 7,207.70 | 5,697.18 | 5,073.65 |
| הון עצמי למניה | 6,579.53 | 6,579.53 | 7,232.06 | 5,717.03 | 5,094.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,198.53 | 5,198.53 | 5,689.69 | 4,948.85 | 5,178.38 |
| רווח נקי למניה | 872.87 | 872.87 | 864.51 | 673.41 | 636.84 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.36 | 1.00 | 1.14 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY