C Uyemura & Co (4966) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.20B | 13.89B | 12.44B | 13.46B | 7.42B |
| רווח נקי | 14.08B | 13.95B | 10.92B | 10.55B | 9.68B |
| פחת והפחתות | 2.26B | 2.43B | 1.99B | 2.03B | 1.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.45B | -4.97B | -1.20B | 735.52M | -4.91B |
| יתרת לקוחות | 3.65B | -2.31B | -4.45B | 1.59B | -3.94B |
| מלאי | 795.95M | -593.00M | 2.29B | 340.58M | -4.19B |
| יתרת ספקים | -1.91B | -772.00M | -51.56M | -511.23M | 2.09B |
| הון חוזר אחר | 915.68M | -1.29B | 1.01B | -683.17M | 1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -589.26M | 2.48B | 727.51M | 156.20M | 735.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.59B | -3.09B | -1.12B | -6.71B | -4.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20B | -2.85B | -2.32B | -6.09B | -2.72B |
| רכישות, נטו | 73.71M | 9.00M | 20.31M | 1.12B | 57.70M |
| רכישת השקעות | -7.07B | -5.33B | -2.18B | -5.70B | -3.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.60B | 5.03B | 3.36B | 3.91B | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.04M | 55.00M | 1.70M | 42.87M | -61.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.53B | -5.96B | -6.27B | -7.55B | -3.79B |
| פירעון חוב | 0 | -50.00M | 0 | -63.50M | -21.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.84M | -1.10B | -3.00B | -5.00B | -2.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.22B | -4.52B | -2.96B | -2.24B | -1.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -299.88M | -297.00M | -311.51M | -245.22M | -171.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.00B | 58.47B | 32.87B | 26.54B | 26.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05B | 7.63B | 1.28B | 1.06B | 1.19B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.14B | 12.47B | 6.33B | 257.87M | 130.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.87B | 46.00B | 26.54B | 26.28B | 26.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.00B | 58.47B | 32.87B | 26.54B | 26.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.00B | 11.04B | 10.13B | 7.37B | 4.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.20B | 13.89B | 12.44B | 13.46B | 7.42B |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -2.85B | -2.32B | -6.09B | -2.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY