Konishi Co., Ltd. (4956) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.95 | 1.98 | 1.88 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.66 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 228.88 | 80.61 | 88.47 | 42.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.62B | 32.56B | 34.84B | 36.46B | 43.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.58 | 1.60 | 1.77 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 153.65 | 120.00 | 105.24 | 95.12 | 40.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 550.76 | 521.00 | 1,062.00 | 1,024.10 | 742.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.92 | 2.53 | 3.38 | 4.25 | 5.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.56 | -1.52 | -2.03 | -3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.79% | 20.50% | 20.29% | 21.25% | 19.12% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 7.63% | 8.47% | 8.31% | 5.99% |
| שיעור EBITDA | 11.30% | 9.90% | 10.10% | 9.77% | 7.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.23% | 7.63% | 7.82% | 7.70% | 6.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.41% | 8.75% | 8.47% | 8.30% | 12.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.30% | 5.88% | 5.95% | 5.52% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 5.88% | 6.03% | 5.83% | 8.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.98% | 67.20% | 70.29% | 66.52% | 66.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.33% | 114.72% | 108.31% | 107.81% | 202.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 5.75% | 5.88% | 5.21% | 7.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.03% | 9.08% | 9.37% | 9.22% | 13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.97% | 10.76% | 11.26% | 11.17% | 8.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.64% | 7.22% | 8.01% | 7.83% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 5.96% | 6.01% | 5.29% | 7.62% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 9.12% | 10.34% | 7.07% | 14.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.75 | 2.59 | 2.50 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 3.09 | 3.06 | 2.81 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 9.30 | 9.84 | 10.37 | 9.32 | 8.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.20 | 4.15 | 4.47 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.29 | 3.16 | 2.89 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.97 | 51.82 | 56.82 | 55.72 | 49.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.19 | 132.96 | 140.85 | 146.29 | 146.08 |
| ימי מלאי | 40.23 | 37.11 | 35.19 | 39.15 | 41.38 |
| ימי אשראי מספקים | 120.45 | 118.25 | 119.22 | 129.73 | 137.98 |
| מחזור תפעולי | 170.42 | 170.07 | 176.04 | 185.45 | 187.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 213.53 | 107.40 | 120.65 | 64.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 169.26 | 3.26 | 30.45 | 45.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 44.27 | 104.14 | 90.21 | 19.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.03 | 0.25 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.52 | 0.77 | 1.05 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.82 | 1.03 | 1.34 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 96.03 | 33.21 | 29.38 | 13.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.35% | 0.28% | 1.98% | 4.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 10.97 | 9.68 | 14.15 | 6.79 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.78 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.09 | 358.81 | 50.58 | 21.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.42 | 10.90 | 12.76 | 14.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 3.42 | 0.87 | -0.62 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 1.30 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 4.95 | 4.18 | 5.96 | 3.81 |
| שווי חברה | 70.80B | 66.96B | 57.32B | 77.51B | 36.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 4.95 | 4.18 | 5.96 | 3.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.58 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.15 | 262.93 | 37.74 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.88 | 7.99 | 9.52 | 7.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,390.48 | 1,307.97 | 1,251.10 | 1,226.04 | 1,128.25 |
| הון עצמי למניה | 1,465.60 | 1,375.38 | 1,291.26 | 1,181.03 | 1,081.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,251.38 | 2,123.47 | 2,034.15 | 1,971.17 | 1,733.12 |
| רווח נקי למניה | 141.89 | 124.90 | 121.04 | 108.87 | 140.97 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 2.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.71 | 0.89 | 1.11 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY