Konishi Co., Ltd. (4956) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73B | 7.17B | 8.14B | 4.61B | 6.20B |
| רווח נקי | 8.03B | 8.09B | 7.34B | 15.05B | 7.98B |
| פחת והפחתות | 3.10B | 2.21B | 1.95B | 2.16B | 2.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.10B | -3.58B | 699.00M | -2.85B | -1.07B |
| יתרת לקוחות | 3.23B | 981.00M | -3.84B | -2.97B | -2.24B |
| מלאי | -580.00M | 871.00M | 144.00M | -2.43B | -1.22B |
| יתרת ספקים | -430.00M | -5.72B | 3.50B | 2.30B | 2.39B |
| הון חוזר אחר | 881.00M | 282.00M | 898.00M | 252.00M | 7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -501.00M | 460.00M | -1.85B | -9.75B | -3.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.99B | -7.31B | -5.23B | 3.55B | -2.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30B | -8.02B | -6.09B | -1.40B | -3.09B |
| רכישות, נטו | 21.00M | 129.00M | 0 | -1.48B | 555.00M |
| רכישת השקעות | -2.17B | -1.85B | -1.40B | -1.68B | -1.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.85B | 2.43B | 2.17B | 1.59B | 1.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.39B | 5.00M | 92.00M | 6.52B | 200.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.41B | -5.62B | -8.60B | -2.48B | -1.82B |
| פירעון חוב | -84.00M | -66.00M | -59.00M | -187.00M | -187.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.73B | -3.07B | -6.76B | -442.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.59B | -2.39B | -1.68B | -1.75B | -1.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -102.00M | -110.00M | -99.00M | -72.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.29B | 20.01B | 25.63B | 31.27B | 25.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.95B | 139.00M | 47.00M | 75.00M | 92.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29B | -5.62B | -5.64B | 5.75B | 1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.01B | 25.63B | 31.27B | 25.51B | 23.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.29B | 20.01B | 25.63B | 31.27B | 25.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.89B | 218.00M | 2.05B | 3.21B | 3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73B | 7.17B | 8.14B | 4.61B | 6.20B |
| הוצאות הוניות | -2.85B | -6.96B | -6.09B | -1.40B | -3.09B |
הנתונים מוצגים ב-JPY