S.T.Corporation (4951) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.54 | 2.27 | 2.84 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.81 | 1.64 | 2.16 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 1.45 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.30 | 0.17 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.54 | 6.42 | 3.62 | 8.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.80B | 14.02B | 10.48B | 15.92B | 15.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.37 | 1.46 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 5.66 | 6.01 | 8.06 | 5.78 | 6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.16 | 82.83 | 57.17 | 111.83 | 483.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.11 | 27.41 | 34.11 | 27.16 | 28.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.63 | -2.62 | -1.76 | -4.07 | -3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.13% | 37.62% | 37.26% | 36.91% | 37.20% |
| שיעור EBIT | 3.25% | 4.10% | 7.64% | 4.37% | 5.95% |
| שיעור EBITDA | 6.75% | 7.57% | 10.89% | 7.26% | 9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.09% | 4.10% | 3.45% | 3.02% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.16% | 5.17% | 7.82% | 4.35% | 5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 3.33% | 5.89% | 2.86% | 4.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | 3.57% | 6.00% | 3.14% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.68% | 64.39% | 75.31% | 65.91% | 67.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.64% | 126.16% | 226.96% | 144.04% | 112.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | 3.51% | 5.96% | 2.85% | 3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 4.80% | 8.70% | 3.84% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.20% | 5.54% | 4.53% | 3.80% | 6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 3.78% | 3.42% | 2.71% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 3.83% | 6.57% | 2.93% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 4.02% | 5.27% | 9.07% | 3.71% | 5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 6.61 | 7.15 | 7.44 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 6.23 | 7.28 | 5.73 | 7.87 | 9.93 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 4.11 | 4.40 | 4.37 | 3.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 5.30 | 5.18 | 4.69 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 3.29 | 3.08 | 2.60 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.67 | 93.83 | 70.32 | 86.31 | 104.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.90 | 55.25 | 51.05 | 49.09 | 48.42 |
| ימי מלאי | 102.37 | 88.72 | 83.01 | 83.61 | 92.65 |
| ימי אשראי מספקים | 58.59 | 50.14 | 63.75 | 46.39 | 36.77 |
| מחזור תפעולי | 148.26 | 143.97 | 134.07 | 132.70 | 141.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 99.33 | 155.26 | 73.80 | 196.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.09 | 122.37 | 35.96 | 144.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.24 | 32.89 | 37.85 | 51.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.79 | 0.49 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 2.02 | 0.93 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.53 | 4.72 | 1.95 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.78 | 4.74 | 2.77 | 6.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.09% | 8.31% | 2.33% | 9.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.91 | 18.98 | 11.02 | 26.96 | 19.02 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.45 | 12.03 | 42.88 | 10.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.79 | 9.48 | 20.89 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.45 | 0.08 | -0.89 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 5.74 | 4.20 | 6.57 | 5.16 |
| שווי חברה | 22.44B | 21.06B | 22.02B | 21.21B | 21.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.82 | 5.74 | 4.20 | 6.57 | 5.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.79 | 8.48 | 26.48 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.16 | 6.68 | 12.90 | 4.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,471.79 | 1,460.75 | 1,358.29 | 1,462.72 | 1,420.95 |
| הון עצמי למניה | 1,611.51 | 1,611.44 | 1,534.51 | 1,488.66 | 1,456.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,332.83 | 2,323.51 | 2,267.07 | 1,996.50 | 2,049.28 |
| רווח נקי למניה | 59.85 | 77.38 | 133.53 | 57.19 | 82.19 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.75 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.26 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 1.01 | 1.29 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY