S.T.Corporation (4951) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 3.30B | 1.64B | 4.36B | 2.67B |
| רווח נקי | 1.62B | 3.26B | 1.28B | 2.71B | 1.70B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.56B | 1.28B | 1.41B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.26B | -27.00M | -535.00M | 1.37B | -1.10B |
| יתרת לקוחות | 0 | -714.00M | 132.00M | -237.00M | -312.00M |
| מלאי | 0 | -395.00M | 888.00M | 574.00M | 640.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 738.00M | -1.63B | 999.00M | -1.10B |
| הון חוזר אחר | -1.26B | 344.00M | 70.00M | 37.00M | -331.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.72B | -1.50B | -380.00M | -1.13B | 775.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -638.00M | -4.79B | -981.00M | -1.24B | -1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -1.03B | -843.00M | -1.14B | -1.76B |
| רכישות, נטו | 8.00M | -3.80B | -151.00M | -266.00M | 2.65M |
| רכישת השקעות | 0 | -33.00M | -65.00M | -125.00M | -53.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 70.00M | 117.00M | 25.00M | 139.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 371.00M | 3.00M | -39.00M | 267.00M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -2.42B | -1.16B | -983.00M | -1.08B |
| פירעון חוב | 0 | -1.29B | -87.00M | 39.00M | -50.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 17.00M | 23.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -927.00M | -936.00M | -922.00M | -877.00M | -851.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -339.00M | -196.00M | -155.00M | -162.00M | -196.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.15B | 9.87B | 13.58B | 14.00B | 11.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.00M | 70.00M | 73.00M | 25.00M | 90.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 235.00M | -3.69B | -428.00M | 2.16B | 11.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.91B | 13.58B | 14.00B | 11.84B | 11.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.15B | 9.87B | 13.58B | 14.00B | 11.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | 2.60B | 801.00M | 3.22B | 907.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 3.30B | 1.64B | 4.36B | 2.67B |
| הוצאות הוניות | -819.00M | -698.00M | -843.00M | -1.14B | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY