AXXZIA, Inc. (4936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 4.55 | 4.37 | 5.12 | 6.71 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.45 | 3.24 | 3.87 | 5.32 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 2.47 | 2.07 | 2.93 | 4.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | 0.27 | 0.48 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 1.26 | 1.19 | 2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.57B | 5.57B | 5.50B | 6.63B | 7.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.11 | 0.86 | 1.42 | 6.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.94 | -10.94 | 32.44 | 113.67 | 313.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.67 | 25.67 | 37.61 | 38.57 | 22.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -34.58 | -113.64 | -3.63 | -3.09 | -2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.89% | 73.89% | 73.58% | 78.82% | 78.86% |
| שיעור EBIT | -0.80% | -1.31% | 4.14% | 9.18% | 16.83% |
| שיעור EBITDA | 0.74% | 0.22% | 5.54% | 10.55% | 18.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.31% | -1.31% | 4.14% | 7.53% | 16.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.88% | -2.88% | 4.03% | 9.11% | 16.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.45% | -3.45% | 2.63% | 6.52% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.47% | -3.47% | 2.59% | 6.46% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.96% | 119.96% | 65.24% | 71.51% | 69.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 219.63% | 219.63% | 97.32% | 120.95% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | -5.20% | -5.20% | 3.68% | 7.53% | 12.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.21% | -6.51% | 4.68% | 9.31% | 14.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.41% | -2.41% | 7.07% | 10.37% | 20.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.27% | -2.27% | 4.21% | 6.84% | 13.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.23% | -5.23% | 3.77% | 7.73% | 12.66% |
| תשואת רווחים | -6.91% | -6.39% | 3.40% | 3.32% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.92 | 17.92 | 14.68 | 14.70 | 10.50 |
| מחזור זכאים | 13.80 | 13.80 | 15.83 | 11.50 | 10.91 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 1.97 | 1.83 | 1.22 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.55 | 12.55 | 9.51 | 9.32 | 10.79 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.40 | 1.16 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.33 | 2.11 | 1.65 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.95 | 178.95 | 201.43 | 291.64 | 290.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.37 | 20.37 | 24.87 | 24.83 | 34.76 |
| ימי מלאי | 185.04 | 185.04 | 199.62 | 298.56 | 288.72 |
| ימי אשראי מספקים | 26.46 | 26.46 | 23.06 | 31.75 | 33.45 |
| מחזור תפעולי | 205.41 | 205.41 | 224.49 | 323.39 | 323.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 13.07 | 33.48 | 32.26 | 27.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.55 | 27.42 | 16.56 | 11.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.52 | 6.06 | 15.70 | 16.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.82 | 0.51 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 1.56 | 0.81 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.72 | 5.53 | 2.05 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.91 | 0.84 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.00% | 6.14% | 1.72% | 0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.41 | -15.64 | 29.45 | 30.14 | 24.00 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.54 | 0.77 | 1.96 | 2.82 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.02 | 1.38 | 2.81 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.29 | 16.30 | 58.29 | 112.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.34 | 13.35 | 29.92 | 45.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.07 | -0.56 | -0.79 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.02 | 1.38 | 2.81 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 33.08 | 127.65 | 10.35 | 15.52 | 13.00 |
| שווי חברה | 3.30B | 3.85B | 7.72B | 19.96B | 26.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.31 | 127.65 | 10.35 | 15.52 | 13.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.29 | 0.57 | 1.64 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.61 | 12.07 | 48.60 | 94.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.87 | 9.88 | 24.94 | 37.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 309.86 | 309.85 | 315.41 | 333.49 | 339.08 |
| הון עצמי למניה | 312.27 | 312.26 | 324.36 | 343.94 | 346.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.21 | 0.36 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 588.83 | 588.82 | 577.43 | 491.38 | 441.42 |
| רווח נקי למניה | -20.33 | -20.33 | 15.18 | 32.01 | 51.80 |
| נטל מס | 1.20 | 1.20 | 0.65 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 3.60 | 2.20 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.64 | 2.21 | 0.72 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY