AXXZIA, Inc. (4936) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.86M | 781.65M | 800.36M | 707.85M | 797.69M |
| רווח נקי | -464.91M | 354.28M | 1.11B | 1.33B | 1.12B |
| פחת והפחתות | 206.60M | 188.69M | 167.65M | 147.31M | 85.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 287.99M | 165.25M | 170.44M | -674.33M | -350.81M |
| יתרת לקוחות | 210.48M | -102.02M | 372.50M | -574.00M | -3.67M |
| מלאי | 223.25M | 159.29M | 108.22M | -315.19M | -237.94M |
| יתרת ספקים | 26.07M | 1.84M | -22.10M | 91.69M | -58.28M |
| הון חוזר אחר | -171.82M | 106.14M | -288.18M | 123.21M | -50.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.18M | 73.43M | -648.52M | -95.13M | -52.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.92M | -158.54M | -626.66M | -438.69M | -775.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.84M | -141.43M | -363.43M | -425.09M | -64.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 82.12M | 0 | -646.86M |
| רכישת השקעות | -456.60M | 0 | -425.08M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 455.90M | 0 | 63.61M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.38M | -17.11M | 16.12M | -13.60M | -63.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -452.29M | -1.48B | -1.55B | -862.75M | 386.43M |
| פירעון חוב | -180.97M | -197.08M | -272.95M | 14.58M | 419.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.38M | 55.93M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -902.55M | -660.30M | -896.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -228.51M | -358.08M | -599.04M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.82M | -26.28M | -35.86M | -36.87M | -33.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.00B | 3.57B | 4.49B | 5.79B | 6.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 685.36M | 361.00M | 80.09M | -8.13M | 45.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 425.00M | -499.88M | -1.30B | -601.72M | 454.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.57B | 4.49B | 5.79B | 6.39B | 5.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.00B | 3.57B | 4.49B | 5.79B | 6.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.46M | 640.22M | 410.77M | 282.75M | 732.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.86M | 781.65M | 800.36M | 707.85M | 797.69M |
| הוצאות הוניות | -80.40M | -141.43M | -389.59M | -425.09M | -64.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY