Liberta Co., Ltd. (4935) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.18 | 1.34 | 1.49 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.72 | 0.83 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.16 | 0.16 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.09 | -0.25 | 0.30 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -148.88M | -84.00M | -137.89M | 9.71M | 55.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.19 | 2.59 | 2.19 | 1.52 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.66 | 4.90 | 4.14 | 3.38 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.85 | 2.84 | 2.46 | 9.26 | 10.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.42 | 0.12 | 1.22 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 156.90 | 138.87 | 116.29 | 84.35 | 82.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.45 | 7.83 | 9.37 | 5.05 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.45% | 40.61% | 38.65% | 40.26% | 39.18% |
| שיעור EBIT | -0.95% | 1.33% | 0.93% | 2.54% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 1.79% | 3.72% | 3.01% | 4.49% | 4.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.00% | 1.33% | 0.83% | 2.43% | 2.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.70% | 0.42% | 0.59% | 2.28% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.52% | 0.46% | -0.25% | 1.57% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.52% | 0.46% | -0.25% | 1.58% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.57% | 109.16% | -41.54% | 69.00% | 56.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.01% | 31.86% | 70.86% | 93.53% | 120.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.65% | 0.59% | -0.33% | 2.02% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.84% | 2.91% | -1.35% | 6.82% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.40% | 5.07% | 2.45% | 5.93% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.50% | 2.26% | -0.58% | 2.78% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.72% | 0.65% | -0.37% | 2.34% | 2.42% |
| תשואת רווחים | -1.20% | 0.47% | -0.08% | 5.44% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.01 | 4.33 | 5.06 | 5.62 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 5.93 | 9.61 | 5.70 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 2.50 | 2.90 | 3.24 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.30 | 14.03 | 12.67 | 10.30 | 9.37 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.28 | 1.33 | 1.28 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.56 | 9.23 | 6.90 | 5.15 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.77 | 168.51 | 159.89 | 113.42 | 122.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.09 | 84.29 | 72.19 | 64.89 | 66.70 |
| ימי מלאי | 205.18 | 145.76 | 125.70 | 112.54 | 113.22 |
| ימי אשראי מספקים | 63.49 | 61.53 | 38.00 | 64.02 | 57.78 |
| מחזור תפעולי | 257.27 | 230.05 | 197.89 | 177.43 | 179.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.19 | -19.34 | 13.94 | -26.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -13.72 | -20.94 | 10.47 | -27.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.53 | 1.59 | 3.47 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.35 | 1.08 | 0.75 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.92 | -5.71 | 2.64 | -8.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.89 | -12.13 | 4.02 | -30.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.17 | 0.17 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.07 | 0.06 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.20% | -2.23% | 15.20% | -48.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -85.06 | 212.34 | -1,332.39 | 18.38 | 14.90 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.98 | 3.24 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל הון | 3.04 | 6.16 | 17.81 | 1.25 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.83 | -44.80 | 6.58 | -2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -32.09 | -48.49 | 4.94 | -2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.67 | 11.22 | -6.81 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 6.16 | 17.81 | 1.25 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 47.00 | 34.14 | 117.10 | 11.48 | 10.23 |
| שווי חברה | 8.98B | 12.73B | 30.43B | 3.65B | 3.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.18 | 34.14 | 117.10 | 11.48 | 10.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.27 | 3.52 | 0.52 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.93 | -48.70 | 11.75 | -3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -41.64 | -52.71 | 8.82 | -3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.19 | 30.36 | 26.24 | 29.16 | 33.17 |
| הון עצמי למניה | 48.62 | 53.09 | 52.67 | 54.97 | 52.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | -0.09 | 1.43 | 0.31 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 342.65 | 334.35 | 289.33 | 238.59 | 223.30 |
| רווח נקי למניה | -1.78 | 1.54 | -0.71 | 3.75 | 3.85 |
| נטל מס | 0.31 | 1.09 | -0.42 | 0.69 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.80 | 0.32 | 0.64 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.60 | -11.33 | 2.57 | -7.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY