Liberta Co., Ltd. (4935) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.77M | -577.34M | 414.13M | -799.26M | 416.57M |
| רווח נקי | 46.33M | 50.97M | 161.36M | 114.00M | 200.00M |
| פחת והפחתות | 239.64M | 179.64M | 138.20M | 90.52M | 11.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -437.79M | -784.35M | 156.73M | -510.07M | 307.68M |
| יתרת לקוחות | -756.68M | -530.00M | -32.00M | -325.00M | 166.00M |
| מלאי | -547.81M | -509.00M | 25.05M | -18.70M | 219.17M |
| יתרת ספקים | 450.54M | -198.38M | 102.70M | 5.20M | 24.17M |
| הון חוזר אחר | 416.17M | 453.25M | 60.98M | -173.62M | -102.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -153.95M | -23.60M | -42.15M | -493.71M | -103.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.48M | -202.74M | -144.96M | -692.94M | -51.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.89M | -28.00M | -103.12M | -25.96M | -24.88M |
| רכישות, נטו | 4.65M | -134.42M | -17.08M | -654.95M | 0 |
| רכישת השקעות | -36.03M | -36.00M | -36.00M | -36.01M | -100.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.18M | 13.00M | 12.00M | 12.00M | 76.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.61M | -17.32M | -761.00K | 11.98M | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 570.81M | 885.84M | -400.30M | 1.51B | -410.29M |
| פירעון חוב | 624.56M | 954.80M | -340.83M | 1.61B | -363.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.67M | 6.04M | 15.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.00K | -10.00M | -13.47M | -21.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.70M | -53.56M | -53.67M | -63.64M | -61.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -5.40M | 0 | -44.68M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 628.89M | 527.96M | 657.65M | 643.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 397.13M | -4.83M | 1.44M | -805.00K | 8.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 571.69M | 100.93M | -129.68M | 14.60M | -35.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 628.89M | 527.96M | 657.65M | 643.05M | 678.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 628.89M | 527.96M | 657.65M | 643.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -411.66M | -624.92M | 311.02M | -825.23M | 391.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.77M | -577.34M | 414.13M | -799.26M | 416.57M |
| הוצאות הוניות | -105.89M | -47.58M | -103.12M | -25.96M | -24.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY